1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、应收应付往来账的核对;每周统计业绩报表，每月业绩核算;
5、协助会计准备每日、月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7. 负责公司办公场所管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金发票的递交等
7、领导交代的其他事项。
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