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出纳工作职责

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  1.现金收支及管理,相关单据的填制及登载工作;

  2.与银行相关事务。银行存款收支及管理,银行票据的保管/开具/存取/登账,银行回单、税票、社保票等原始单据的打印,月末与银行进行账务核对工作,外币收付汇业务等;

  3.每周一现金流量表编制,统计公司可用流动资金,归纳收入和支出。

  4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

  5.根据进销存数据整理销售总表,统计每月各业务订单情况,核销每月到账,登载订单对应开票,发送各业务销售总表。

  6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

  7.公司管理,购买、开具、整理、登记。

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