1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表
2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款
3、负责中国系统数据的核对
4、核对各分公司往来帐务
5、整理各银行回单
6、完在主管交待的其他事宜
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