1、完成各月所有收入的核对及入账;
2、录完收入后核对往来科目余额表(应收账款余额);
3、月末银行流水的账单核对;
4、完成银行余额调节表的终稿，确保无银行已收、已付而企业未记账事项;
5、收入(同比，环比等)及银行到账情况的基本分析;
6、往来款项的制单及冲账(不同账套之间);
7、核对现金收入到账情况(与出纳提供的银行流水进行核对)(多店对多户);
8、核对团购或平台款项的到账情况;
9、完成营业收入凭证的制作并检查销售分录进账的完整性;
10、定期录各店收入凭证及团购款冲账凭证，并折叠、整理单据;
11、储值卡充值数据的导出并冲减收入;
12、配合其他部门提供相关营业数据;
13、日常门店业务工作沟通回复，反馈是否及时，是否有效沟通;
14、各合作商户的跟进及提款;
15、储值卡门店退单操作指引及系统退款;
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