特发信息：前次募集资金使用情况的鉴证报告 2010-04-14

深圳市特发信息股份有限公司 前次募集资金使用情况的

鉴 证 报 告

目录

一、鉴证报告

页数

1-2 3-6

二、前次募集资金使用情况报告 三、附件

1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件

0

关于深圳市特发信息股份有限公司

前次募集资金使用情况的

鉴证报告

深南专审报字（2010）第ZA066号

深圳市特发信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息公司”）编制的截至2009年12月31日止前次募集资金使用情况报告。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供特发信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为特发信息公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

特发信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对特发信息公司管理层编制的上述报告地提出鉴证结论。

1

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，特发信息公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了特发信息公司截至2009年12月31日止前次募集资金的使用情况。

深圳南方民和会计师事务所

有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

2010年4月12日

中国 . 深圳

2

深圳市特发信息股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

货币币种：人民币

一、 前次募集资金的数额、资金到帐时间以及在账户中的存放情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]25号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.90元。截至2000年4月3日止，本公司共募集资金553,000,000.00元，减除发行费用18,393,800.00元，募集资金净额534,606,200.00元。该次发行业经深圳中审会计师事务所验证，并出具“深中验字（2000）第23号”《验资报告》。另本公司发生与募集资金相关费用86,200.00元，本次总共募集到的资金总额为534,520,000.00元。

截止2009年12月31日，公司已累计使用募集资金466,509,433.60元，募集资金余额为人民币68,010,566.40元，存放于下列银行：

公司名称 深圳市特发信息股份有限公司

开户银行

交通银行深圳滨河支行

中国银行股份有限公司深圳高新区支行 中国建设银行股份有限公司深圳蛇口支行

合计

银行帐号

44303018000537655

年末余额 34,977,6.63

826800709508091001 13,559,262.28 44201502800052525120 19,473,614.49

68,010,566.40

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照

3

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额： 53,452.00 已累计使用募集资金总额： 46,650.94 变更用途的募集资金总额： 16,988.61 各年度使用募集资金总额： 46,650.94 其中：2007年度

变更用途的募集资金总额比例： 31.78% 2008年度

2009年度

投资项目

序号

承诺投资项目

实际投资项目

募集资金投资总额

募集前承诺投募集后承诺投资金额 15,000.0015,000.00

资金额 11,313.3915,000.003,188.61

13,302.00

特发信息港

补充流动资金

补充流动资金

合计

13,800.00

10,150.0053,452.00

10,150.0053,452.00

6,998.94

10,150.00 10,150.0046,650.94 53,452.00实际投资金额

募集前承诺投资金额

截止日募集资金累计投资额

募集后承诺投资金额实际投资金额

项目达到预定可使用

实际投资金额与募集后承状态日期 诺投资金额的差额

79.20 1,126.26 2,470.

1 2

通信用光纤通信用光缆

通信用光纤 通信用光缆 电力光缆

11,313.39 15,000.0015,000.00 15,000.00

11,313.3915,000.00

11,313.39 -- 2000年 15,000.00 -- 2000年 3,188.61 -- 2007年12月 6,998.94 -6,801.06 2012年10月 10,150.00 -- 2000年 46,650.94 -6,801.06

3,188.61 3,188.61

13,302.00

13,800.0010,150.0053,452.00

3

光纤预制棒

4

4

（二）前次募集资金投资项目变更情况

2000年本公司IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16,988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争能力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新科技园区闲置的工业用地，使之产生效益，公司决定终止实施“光纤预制棒项目”，将2000年度部分IPO募集资金剩余的13,800万元变更为投资建设“特发信息港”项目，3,188.61万元变更为“电力光缆”项目。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 (四) 闲置募集资金情况说明

截止2009年12月31日，公司前次募集资金已投入使用46,650.94万元，尚有6,801.06万元未投入使用募集资金为“特发信息港”项目所需资金，预计将在2010年随项目进程逐渐使用完毕。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

单位：人民币万元

截止日投资项目累计产能利用率

100% 100% 100% --

承诺 效益 2,780（注释1）5,440（注释1）1,001（注释2）1,380（注释2） 10,601

最近三年实际效益2007-2009年

1,187.674,108.111,329.71

--6,625.49

截止2009年12月31日累计实现效益

是否达到预计效益

实际投资项目 通信用光纤 通信用光缆 电力光缆 特发信息港

小计

1,343.77 否（注释3）7,270.09 否（注释4）1,329.71

--

是 注释5

9,943.57

注释1：该指标系招股说明书承诺回收期限内的实现收益，其中：“通信用光纤”产生效益时间为2000年、回收期为6.5年；“通信用光缆”产生效益时间为2000年、回收期为4.6年。

注释2：该指标系变更部分募集资金投资项目公告承诺年平均收益，其中：“电力光缆”项目产生效益时间为2007年底、回收期为4.28年；“特发信息港”项目产生效益时间为2011年、回收期为10年。

5

注释3：因“通信用光纤”项目改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目未达到实际承诺效益。

注释4：“通信用光缆”项目未达到2000年招股说明书承诺效益，主要因为光缆市场价格持续下降，平均销售价格从2000年的每芯公里（含税）0元，到2002年的每芯公里（含税）450元，近年来价格已下降到每芯公里（含税）170元左右，光缆产品的毛利空间被持续压缩，导致“通信用光缆”项目未能达到招股说明书承诺的效益目标。

注释5：“特发信息港”项目正在建设中，计划于2011年5月建成；预计2013年7月达到预计效益。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。 五、 前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

单位：人民币万元

截止2009年12月31日

募集资金实际累计投资额

通信用光纤 通信用光缆 补充流动资金 电力光缆 特发信息港

小计

信息披露累计投资金额

差异

实际投资项目

--11,313.39 11,313.39 --15,000.00 15,000.00 --10,150.00 10,150.00 --3,188.61 3,188.61 --6,998.94 6,998.94 --46,650.94 46,650.94 经逐项核对，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2010年4月12日

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