序号一月度工作彭丹朱玲曾文静冉燕朱玲曹燕朱玲1会计月报（底稿）每月2日中午12:00马丹玲彭扬洋张雪琴刘颖曾文静科目相关人李鑫彭扬洋李鑫马丹玲2中央预算部门执行情况统计表集团每月3日每月3日中午12:00每月2号下午5:00冉燕彭丹冉燕张雪琴涂强马丹玲3会计月报（久其）集团每月4号中午马丹玲李鑫朱玲曾文静刘颖李鑫曹燕曾文静4月应收账款风险评估集团每月5日中午每月5号上午9:30每月5号中午12:00每月5号中午12:00马丹玲曾文静马丹玲李鑫朱玲5会计月报（报表管理、报表汇总）集团每月5日下午马丹玲马丹玲李鑫刘颖曹燕曾文静678集团考核指标测算会计月报管理会计三张报表总会计师每月8号公司领导每月7日集团每月7日每月8号中午12:00每月6号下午5:00每月6号下午5:00每月8号上午9:30 每月6号中午12:00每月6号中午12:00每月7号下午5:00每月6号上午9:30 每月5号下午5:00霍敏怡马丹玲每月2日中午12:00霍敏怡霍敏怡每月5号下午5:00EVA等三张管理报表及分析每月29日下午5:00每月4号下午5:00每月3号下午5:00刘颖彭丹曾文静9内部管理报告（含PPT)公司领导每月10日每月9日下午5:00每月8号中午12:00每月8日上午9:30 霍敏怡彭扬洋朱玲李鑫霍敏怡霍敏怡涂强各基本车间会计各利润车间会计人力部霍敏怡制保部战略部霍敏怡每月4号下午5:00每月4号下午5:00每月4号下午5:00每月4号下午5:00每月4号下午5:00每月4号下午5:00每月5号下午5:00每月7号下午5:00每月8号中午12:00 每月8号下午5:00每月8号下午5:00每月8号下午5:00每月8号下午5:00每月8号下午5:00每月11号中午12:00每月9号下午5:0011存货考核指标战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月12号中午12:00每月9号下午5:00每月9号下午5:00每月26日中午12:00 12会计快报总会计师每月27号中午每月27日中午12:00每月27日上午9:30 每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 每月27日上午9:30 存货分析、成本分析工资发放汇总表应收账款及预付账款分析资金预算及执行情况表管理费用及制造费用分析收入及毛利预算执行分析EVA等三张管理报表汇总PPT基本车间考核表利润车间考核表平均从业人员表产量情况表工业增加值表基本生产车间考核表、职能部门考核表、利润单位考核表产成品数据原材料数据在产品数据主营业务快报应收账款存货会计快报每月26日中午12:00 每月26日中午12:00 完成开票在产品、原材料、产成品每月9号上午9:30原材料数据每月3号下午5:00每月3号下午5:00资产负债表、利润表生产成本报表期间费用表、制造费用汇总表在产品分析原材料分析产成品分析每月2号下午5:00每月2号下午5:00每月2号下午5:00每月2号下午5:00每月3号中午12:00每月3号中午12:00每月3号中午12:00每月4号上午11:00月度指标表固定资产投资指标表、月度指标表月度指标表预算报表EVA报表营业收支表、月度指标表期间费用表、月度指标表汇总报出每月25日中午12:00每月25日下午3:00每月25日中午12:00每月25日下午5:00每月26日中午12:00每月26日上午9:30每月28日中午12:00每月28日上午9:30每月28日下午5:00每月29日下午5:00每月30日下午5:00每月30日下午5:00每月30日下午5:00每月30日中午12:00每月1日中午12:00每月2日中午12:00工资转差异给材料岗材料采购入库差异表固定资产月结转账给车间结转原材料、材料差异凭证平账银行回单分发至各岗位结出税金差异生产成本报表应收账款重分类、内部往来表完成所有凭证主营业务报表、内部交易表本部与子公司间现金流对账表本部与子公司对账表月报底稿每月26日中午12:00每月30日下午5:00各车间对分子公司的转账分子公司财务报表（含内部交易表）每月28日中午12:00每月28日下午5:00车间成本报表车间成本报表每月25日上午9:30每月25日中午12:00每月25日上午9:30每月25日上午9:30材料入库表（物流部）、暂估材料表（采购部）互转凭证材料收发月报表、存货余额帐、主料收发存明细材料收发月报表当月发放工资前一天下午5：00工资资料工作内容报送单位完成报出时间总会审阅时间部长审阅时间分管副部长审核时间责任人经办人一上报时间上报内容经办人二上报时间上报内容1、4、7、10月2号中午12:00全部商品成本表1、4、7、10月3号中午12:00其他应收款、其他应付款1、4、7、10月3号中午12:00存货库龄表1、4、7、10月3号中午12:00应收账款表、应付账款表每月4日下午5:00每月4号下午5:00每月5号中午12:00每月5号中午12:00每月5号下午5:00资产负债表等5张表并校验营业收支表并校验期间费用表并校验校验全部报表1、4、7、10月3号上午9:30在产品、产成品存货库龄表1、4、7、10月5号中午12:00其他应收款、其他应付款并校验1、4、7、10月5号中午12:00全部商品成本表并校验1、4、7、10月5号中午12:00存货库龄表并校验1、4、7、10月5号中午12:00应收账款表、应付账款表并校验10月度考核指标报告战略部每月12日每月12日中午12:00每月11号下午5:00每月11号中午12:00财务部重要工作时间节点
序号工作内容报送单位完成报出时间总会审阅时间部长审阅时间分管副部长审核时间责任人经办人一上报时间上报内容上月实际资金收支情况表13月度资金平衡会资料（含改革资金报表）总会计师每月30日每月29号中午12:00每月29号上午11:00每月29号上午9:30每月28号下午5:00当月计划资金收支安排表分子公司资金收支情况改革资金情况表14月度税金申报表税务局每月15日每月12号下午5:00每月11号下午5:00每月15日税金申报资料经办人二上报时间每月28日中午12:00每月25日下午5:00 每月28日上午10:00 每月26日下午5:00相关凭证处理资金月度报表应收下月回款额、应付月末挂账额月度资金执行情况及下月安排上报内容1516二12345月度社保资料月度大企业税收数据采集资料季度工作季度逾期应收账款监控报表季度成本领先总结总会计师重大事项独立报告季度经济运行分析会资料社保局每月15日每月12号下午5:00每月11号下午5:00每月13日中午12:00每月15日每月13日中午12:00社保缴纳资料月度大企业税收数据采集资料每月13日下午5:00上月集团公司含子公司税金申报情况集团公司每月13日下午5:00经开地税集团集团集团战略部1、4、7、10月5日1、4、7、10月7日1、4、7、10月7日1、4、7、10月7日1、4、7、10月13日1、4、7、10月6日中午12:001、4、7、10月5日下午5:001、4、7、10月7日上午9:301、4、7、10月5日中午12:001、4、7、10月5日上午9:30 1、4、7、10月6号中午12:001、4、7、10月6日上午9:301、4、7、10月7日下午5:001、4、7、10月6日下午3:001、4、7、10月5日下午5:001、4、7、10月5日中午12:00 1、4、7、10月12日下午5:001、4、7、10月12日中午12:00 季末次月4日下午5:00季末次月6日中午12:00季度逾期应收账款监控报表信息化运行（含浪潮服务情况表）信息化运行季报（含浪潮服务情况表）集团1、4、7、10月9日上午9:301、4、7、10月9日上午9:306季度经济运行分析会资料总会计师1、4、7、10月13日1、4、7、10月12日中午12:001、4、7、10月12日下午5:001、4、7、10月12日中午12:001、4、7、10月9日上午9:301、4、7、10月9日上午9:30内部交易抵消后的收入、利润及主营业务毛利率，经营现金净流量期间费用表应收账款表1、4、7、10月7日中午12:00 存货表1、4、7、10月7日中午12:00 1、4、7、10月7日中午12:00 在产品资料原材料资料产成品资料1、4、7、10月12日中午12:00PPT78季度车间考核资料战略部季度中干考核资料（含年度考核资料）组干部1、4、7、10月13日1、4、7、10月13日1、4、7、10月12日中午12:001、4、7、10月12日中午12:001、4、7、10月12日下午5:001、4、7、10月12日中午12:001、4、7、10月12日下午5:001、4、7、10月12日中午12:00提前三天9董事会资料总会计师年中、年底提前一天提前二天提前三天提前三天提前三天提前三天10三1季度税金申报表年度工作下年度的全面预算10月中下旬10月中旬内部预算上会资料（含汇总情况表、本部毛利表、费用预算表、主营业务报表、成本报表等）主营业务报表及销售费用表10月上旬9月中旬10月中旬9月中旬10月中旬9月中旬10月上旬9月下旬10月初10月上旬10月上旬10月上旬9月中旬9月下旬9月下旬9月下旬采购预算整体经营大纲成本预算报表生产大纲车间成本报表产品工时定额制造费用报表及收入表管理费用预算表制造费用预算表预计资金使用表资产投资预算应收、应付等预算整体经营大纲职工薪酬预算中干薪酬预算住房公积金预算税务局1、4、7、10月13日1、4、7、10月11日预算执行情况、下年预算方案贷款、担保、资产抵押大额资产处理情况内控建设情况1、4、7、10月12日中午12:00印花税等申报资料10月中旬预算管理10月底委员会成本预算报表及各车间成本预算表1.1内部预算（一上）10月下旬10月中下旬10月中下旬10月中旬10月中旬10月中旬10月中旬10月上旬9月底9月中旬管理费用及制造费用财务费用及现金流量预算资产性支出预算应收、应付、预收、预付预算税金预算表人工成本预算表内部转移价格（原材料、半成品及其他内转价格）1.2内部预算（二上）1.3内部预算（三上）1.4上报集团预算（一上）1.5上报集团预算（二上）1.6上报集团预算（三上）预算管理委员会预算管理委员会集团集团集团12月初12月底11月初次年1月初年报审核后的一个月内11月底12月下旬10月底12月底提前二天11月下旬12月下旬10月底12月底提前四天11月下旬12月下旬10月底12月底提前五天4、7、10月上旬滚动经营大纲滚动生产大纲采购预算资金滚动预算滚动主营业务预算应收、应付、预收、预付滚动预算2滚动预算预算管理4、7、10月24日委员会4、7、10月22日4、7、10月20日4、7、10月18日4、7、10月17日季度滚动预算表4、7、10月上旬4、7、10月上旬4、7、10月中旬4、7、10月中旬4、7、10月中旬3456全面预算应用指南分子公司管理会计报告财务决算报表年度税金申报资料总会计师5月底总会计师5月底集团3月下旬税务局5月底5月中旬5月中旬3月中旬5月中旬5月中旬5月中旬5月中旬5月上旬5月中旬5月上旬5月上旬5月上旬全面预算应用指南（见附件1、2）分子公司管理会计报告模板（见附件3）企业所得税申报5月中旬企业所得税申报资料
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