江西水泥：子公司对外担保的进展公告 2010-09-27

证券代码：0007 证券简称：江西水泥 公告编号：2010-36

江西万年青水泥股份有限公司 子公司对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述

1、2010 年9 月13日，江西赣州南方万年青水泥有限公司（以下简称：“赣州南方万年青”）和招商银行股份有限公司青山湖支行签署了《授信协议》编号：2010年青字第004810046号，授信金额为人民币5000万元，期间为壹年，即从2010年9月13日起到2011年9月12日，9月17日，双方根据授信协议签署了《流动资金借款合同》编号：0148100059，借款金额为人民币5000 万元，该笔借款为续贷，借款期限为2010 年9 月17 至2011 年9 月16日。2010 年9 月13 日，公司子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）根据赣州南方万年青的授信申请为此笔借款签署了《最高额不可撤销担保书》，承担连带责任保证。南方万年青的子公司江西兴国南方万年青水泥（以下简称：兴国南方万年青）有限公司提供反担保。

2、公司、南方万年青及赣州万年青、兴国万年青的股权结构关系：

江西万年青水泥股份有限公司 50%

国兴集团 南方万年青 国兴集团 20% 80% 80% 20%

兴国南方万年青 赣州南方万年青 二、被担保当事人基本情况

赣州南方万年青原名为江西国兴集团于都旋窑水泥有限公司，2008年2月29日，国兴集团将持有80%的股权转让给南方万年青，2009年5月13日变更企业名称为江西赣州南方万年青水泥有限公司，法定代表人：江尚文；注册地址：于都县罗坳镇步前村；注册资本：壹亿圆整。经营范围：水泥制造与销售，机电设备加工、制造、安装。

截止2009年12月31日，赣州南方万年青经审计的总资产为498,805,686.91元，总负债为372,179,8.62元，净资产126,625,797.29元，主营业务收入438,796,183.99元，利润总额为30,834,425.41元，净利润为19,741,611.86元。

三、担保协议的主要内容

保证人：江西南方万年青水泥有限公司 债权人：招商银行股份有限公司青山湖支行 合同名称：《最高额不可撤销担保书》 主要条款如下

1、担保金额：根据《授信协议》，保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠贵行的所有费用人民币为

5000万人民币。

2、担保方式：保证人同意出具担保书，根据《授信协议》承担连带责任保证。本担保书为最高额担保书。

3、担保责任期间：本担保人的保证责任为本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。

四、董事会意见

1、因赣州南方万年青生产经营的需要，公司第五届董事会第二次会议申请通过了上述事项，并提交公司2009 年度股东大会审批。

2、赣州南方万年青向招商银行青山湖支行申请的5000万元流动资金借款，本次南方万年青所做的担保没有完全按持股比例提供对等担保，为化解和防范风险，南方万年青的子公司兴国南方万年青应借款人的委托，同意并确认以反担保保证人的身份自愿为赣州南方万年青的借款向南方万年青提供反担保，现双方协议签订以公司为唯一受益人的无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保保证合同。并签署了《反担保协议》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前为止，公司累计实际担保（仅限于母公司为子公司、子公司为母公司、子公司为其子公司之间）总额是169,320.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的82.02%，不存在逾期担保。

六、备查文件

1、相关合同：《授信协议》、《流动资金借款合同》、《最高额不可撤销担保书》及《反担保保证合同》

2、董事会决议和股东会决议；

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十一日