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现金余额警报最小金额
期初留存现金（月初）现金收入现销返利与折让收回的应收账款利息、其他收入贷款收入所有者出资现金收入合计可用现金合计现金支出广告费佣金和手续费劳务费员工福利项目保险（非健康险）利息费用COGS 中的物料和耗材餐费和招待费抵押贷款利息办公费用其他利息费用养老金和利润分享计划用于转售的采购费用租赁费用租赁费用：车辆、设备维修和维护COGS 中不包含的耗材税费和许可费差旅费水电费等支出工资（扣除员工信贷）其他费用其他费用其他费用杂项小计贷款本金付款资产采购费用其他起动成本准备金和/或第三者代管资金所有者撤资现金支出合计留存现金（月末）其他营业数据销售额（人民币）应收账款余额呆账余额现有库存应付账款余额折旧1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日合计
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