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单位金额：元 纳税人名称:
资产 流动资产 现金及银行存 款 存放中央银行 款项 存放同业款项 拆放同业 拆放金融性公 司 短期贷款 进出口押汇 应收利息 其他应收款 行 年初 期末 数 负债和所有者权 行 次 年初 数 期未 数 次 数 益（或股东权益） 流动负债 短期存款 61 1 1 62 2 3 : 4 1 5 6 1 7 8 9 短期储畜存款 财政性存款 向中央银行借款 同业存放款项 同业拆入 卖出回购证券款 汇出汇款 应解汇款及临时 存款 委托资金 存入短期保证金 应付代理证券款 项 应付利息 63 64 : 65 1 66 67 1 68 69 70 71 : 72 减：坏账准备 10 :11 贴现 短期投资 委托货款及委 托投资 买入返售证券 待摊费用 长期债券投资 12 73 13 74 75 76 I 14 15 一年内到期的 I 16 17 18 20 I 应付工资 应付福利费 应付税金 77 一年内到期的 其它长期投资 其他流动资产 流动资产合计 应付利润 78 79 80 I 其他应付款 预提费用 一年内到期的长 期负债 其他流动负债 流动负债合计 81 82 85 长期资产 中长期货款 21 逾期货款 呆滞货款 呆账贷款 减：货款呆账 准备 长期债券投资 22 23 :24 25 长期负债 发仃长期债券 长期存款 86 1 87 88 1 26 1 长期股权投资 27 长期储蓄存款 存入长期保证 金 89 减:长期投资 减28 值准备 长期投资净额 29 固定资产原值 30减:累计折旧 31 固定资产净值 132 在建工程 33 减：在建工程 : 34 减值准备 在建工程净值 35 长期资产合计 长期应付款 90 91 95 : 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 96 : 100 38 所有者权益（股东 权益） 实收资本（股本） 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 无形资产及其他 资产 无形资产 40 长期待摊费用 41 抵债资产 减：抵债资产 减值准备 101 102 103 104 105 42 45 无形资产及其他 资46 产合计 递延税项 递延税款借项 48 资本折算差额 106 107 所有者权益合计 资产总计 : 60 负债及所有者权 益总计 110
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