名称 货币资金会计岗位职责 编码 页次 1／1 版本 修改状态 货币资金会计负责“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”等货币类科目的总分类核算工作，并履行相对应的管理职责。其具体职责如下： 1库存现金、银行存款、其他货币资金总分类核算。 2依据《企业财务通则》，结合资金归口分级管理的原则，拟定资金管理与核算办法，并督促相关部门贯彻执行。 3按照“以销定产、以产定购、以购定资”的原则，根据供、产、销等各项计划，在审核平衡的基础上，按年、季、月分别编制资金计划和银行借款计划。 4负责对资金进行调度，组织资金的供应，定期考核资金的使用效果。关注资金占用情况，掌握资金的动态。定期召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。 5定期考核各个环节和各个部门对资金的占用水平及资金周转状况，使资金周转的速度加快。 6及时办理应该上交财政和上级单位的各种款项的相关手续。 7编制资金报表。对资金的增减变动情况要及时记账，按照规定编制报表，正确反映资金动态。 8资金月计划的收集、汇总、平衡和执行的跟踪与考核。 相关 说明
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