年度物业管理费用预算

年度物业管理费用支出预算表

项目 办公接待费用 保安服务费用 保洁服务费用 设备管理费用 绿化服务费用 管理酬金 税收及附加 合计 年预算额（元） 357933 377808 340758 1553504 6000 312137.7 173236. 3 备注 见表 见表二 见表三 见表四 见表八 按管理成本10%收取 按国家税率5.55%计算 3121377 物业管理费（XX楼）：2.87元/月•平方米 注：年度设备设施检测费用（见表六）及年度房屋设备设施外委托保养费用（见 表七）纳入公共维修基金。

办公接待费用预算表

项目 1人事费用 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 管理处经理（1人） 经理助理（1人） 业户主管（1人） 业户接待（1人） 2工作餐费 3服装费用 4办公费用 5交通费用 6接待费用 7饮水费 8办公室水电费 6500 3900 2600 3250 1200 250 500 100 600 160 300 95308 191 736 11040 3000 6000 印刷、办公用品等费用 1200 7200 1920 3600 9通讯费用 手机通讯费 办公室通讯费 5940 300 3600 215元/人.月X2人+655元/人.月 10培训费 5000 11公众责任险 5000 960 500 23360 6000 12员工人身意外险 13不可预见费用 小计 120元/人.年 含规费 357933 表二

保安服务费用预算表

项目 1人事费用 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 保安服务部主管（1人） 保安领班（2人） 保安员（8人） 2工作餐费 3服装费用 16368 3710 15600 1500 400 46652 248808 40020 14500 450 4白手套 5消防记录用纸及色带 6监控用耗材 6个月计 100 50 1200 600 780 4350 7通讯费用 8保安培训费用 9其它低耗品 65元/人.月X1人 300元/人.2年 50 600 3480 10员工人身意外险

120元/人.年 小计 21010 377808 表三

保洁服务费用预算表

项目 1人事费用 保洁服务部主管（1人） 保洁领班（1人） 保洁工（7人） 2工作餐费 3服装费用 4培训费 5通讯费用 6员工人身意外险 7垃圾清运 8外墙清洗 9化粪池处理 10物料费用 水桶 扫帚/簸箕 拖把 抹布 层推 不锈钢光亮剂 上水器/刮水器 其它药剂 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 14730 1560 85 1200 200 15552 128304 280 4200 2100 780 4400 2520 60000 60000 12000 1000 工具、材料、易耗品等费用 720 720 960 1152 20 2400 2400 600 按6个月计 按6个月计 小计 17005 340758 表四

设备管理费用预算表

项目 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1人事费用 设备管理部主管（1人） 79809 设备工（10人） 设备工（2人） 2工作餐费 3服装费用 4通讯费用 5设备人员培训审证费用 6员工人身意外险 7照明灯具耗材 8零星维修材料费 9维修建材用料 10公共能耗费 145034 4320 300 200 50 20734 17940 3250 780 910 1560 9600 500 500 2000 8178 9600 14400 1249887 见表五 小计 1553504 表五

月公共能耗预算表

功率 （k台数 W 名称 一、电梯 垂直梯A 小计（1） 三、水泵类 系数 单价 天数 小时 总价 （元） 说明 ） 26 15 0.6 0.72 22 9 33359.04 33359.04 2 生活水泵 消防喷淋泵 消防水泵 消防喷淋加压泵 潜水泵 中水供水泵 2 2 2 2 2 2 22 15 75 90 5.5 5.5 22 0.72 0.72 22 22 4 8 1 2787.84 3801.6 108 129.6 7.92 237.6 9504 咼区变频泵 中区变频泵 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 1 30 30 1 10 小计（2） 16576.56 四、照明

180.6 201

楼道照明 泛光照明 监控 弱电 小计（3） 五、设施用电 排烟风机 保洁设备

0.10.72 0.50.72

11X 0.7

27 7000

变压器电耗 小计（4）六、供水

1250

38500

1.5 吨 15吨 40.8 15吨 30.6

0.72 0.72 0.72 0.72

30 15 30.42 30.42

12 2 24 24

45527 2799.36 432 1682.1 946.18 5859.

估算

消防系统 清洁用水

绿化用水 小计（5）

3.0 3.0 3.0

30 30 30

135 1350 1350 2835

104157.24 小计（1）—（5）

表六

年度设备设施检测费用预算表

年预算额（元） 序号 1 2 3 4 5 6 项目 变压器耐压、继保年检 高压器具测试 电梯年检 建筑物避雷测试 排污监测 各类压力表、温度表检验 月预算额（元） 1000 300 2750 600 1500 1000 备注 12000 3600 33000 7200 18000 12000 85800 合计 7150 说明：表六各项设备检测费纳入公共维修基金。

年度房屋设备设施外委托保养费用预算表

表七

序号 1 2 3 4 项目 防盗监控 消控设备 电梯维保 建筑物维修 年预算额月预算额（元） （元） 1000 1000 9000 2000 12000 12000 108000 24000 备注

合计 13000 156000 说明：表七各项设备委托保养费纳入公共维修基金。 表八

绿化服务费用预算表

序号 1 2 项目 外绿化养护费 内绿化放置费 小计 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 300 200 500 3600 2400 6000

2）收入预算

年度物业管理费用收入预算表

项目 XX楼 面积 901m2 月预算额（元） 年预算额（元） 260857.17 260857.17 3130286 3130286 备注 按2.87元/M2•月收取 — 小计

3）收支情况分析

年度物业管理费用收支情况分析表

项目 收入预算 支出预算 收支差异（土）

月预算额（元） 260857.17 260114.75 +742.42 年预算额（元） 3130286 3121377 +09