物资采购流程

物资采购流程

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1. 目的

1.1 为合理有效地控制公司管理成本，规范公司物资采购流程，提高工作效率，特制定本物资

采购流程。

2. 范围

2.1 厦门总公司。

3. 定义

3.1 物资采购包括公司年度物资采购计划和预算、采购审批、采购执行和物资管理等。

4. 内容：

4.1 物资需求部门经理提出采购需求，填写《申购单》，送总裁办审核，汇总采购需求。 4.2 总裁办编制《采购计划》，交执行副总审批。

4.3 审批通过后，行政专员根据《采购计划》开始进行询价，确定备选供应商，填写《采购单》，

交执行副总、董事长助理批准后，进行采购。 4.3.1供应商查询：行政专员查询适合的供应商。

4.3.2供应商筛选：总裁办根据采购要求，选择合适的供应商并邀约面谈。

4.3.3组织面谈：总裁办主任面谈后筛选供应商，推荐给公司高层细谈，确定供应商和采购价格。

4.3.4采购合同签订：行政专员提交《采购单》，获得执行副总、董事长助理审批；与供

应商协商拟订采购合同。

4.3.5采购验收：行政专员与申购部门一同验收，签字确认。

4.3.6 物资入库登记：行政专员按照物资类别登记入库，填写《入库单》。 4.4 采购合同拟订后交公司法务专员审核。

4.5 通知财务部付款：总裁办根据采购合同约定填写《费用支出申请单》，交领导审批后通知

财务部付款。 4.6 结束

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采购计划制定与实施流程 主要责任部门：总裁办申请部门部门经理 提出申请申购单总裁办主任不通过查看库存填写采购单总裁办合规部财务部副总审批通过行政后勤不通过采购询价确定供应商副总审批合规部经理通过合同修改X 轴签定采购合同总裁办主任不通过采购费用确定费用支出申请财务部经理副总审批通过确定汇找款时间汇款确认X 轴结束6、

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申请采购管理流程图 主要责任部门：总裁办查找供应商根据申购要求进行供商查找通知合试的供应商面谈组织面试总裁办筛选供应商公司高层确定供应商确定供应商确定物品到货时间签定采购合同到货时间确定验收货物登记入库

7表单（详见下页）

4.7 《申购单》

4.8 《申购计划表》 4.9 《采购单》

4.10 《费用支出单》

4.11 注：《申购单》《申购计划表》《采购单》汇总成一个表。

请采购审批单

请购部门： 日期： 序号 请购区 品名 数量/单位 外部审核 需求明细 需求日期 请购事由 部门负责人签名： 执行副总审批 执行副总签名： 总裁办审核 仓库库存 采购计划 主任签名 保价 品名 厂商1 厂商2 厂商3 报价说明 采购区 采购建议 行政专员签名： 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。

审批 执行副总意见 董事长助理意见 验收 验收○合格 ○ 不合格 区 验收人： 仓管 入库登记： 仓管员： 固定资产 ○需要 ○ 不需要 交交接情况： 接 区 接交人： 移交人： 监交人： 付款区 合同编号 通知财务付款 付款金额 付款方式 审批 执行副总 董事长助理 备注

费用支出申请单 申请日期 申请人 支出事由 （用途） 支出金额 （人民币） 大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 备注 总裁办主任 执行副总

所属部门 小写 元整 董事长助理 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。

文件修订页 对应 条款 全部 条款 修订时间 及版次 主 要 内 容 修订者 审核者 审批者 2011-1-8 新制定本文件。 受控文件严禁私自打印或复印。若有需要请加盖“仅供参考”章，以防版本混用。