总则
第一条 为了统一公司员工外出办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本管理制度。
第二条 出差是指因业务需要离开日常工作地点的商务活动，包括研讨会、培训、会议以及会见客户和供应商等。
第三条 本制度适用于因公出差的领导及员工，出差涉及事项均需按本制度规定执行。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差，即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以据实报销。 2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前需填写《派车单》由主管领导及行政部经理审核批准方可予以报销。 （二）远途出差，即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票据实报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，必须坐公共汽车或火
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车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱），依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政部经理统一订机票； 2）部门经理及以下员工出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政部办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，按1.5元/公里报销油费，过路费、停车费实报实销，但不另外报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差
1、出差人员须提请2~5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员出差2天以上，须报公司总经办审批方可（可以通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门经理以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批。 （二）公司指派出差
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1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定
1、员工出差时限由有权审批的领导审批通过后，方可办理出差。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工在出差前须到行政部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政部备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政部报道，如不执行的，不予报销。 第六条 报销费用范围 项目 可以报销的费用类别 范围 1、 在出差过程中发生的合理的餐费 2、 出差期间有关住宿的费用（需提供酒店结账时出示的消费明细账单） 3、 与出差有关的交通费用、私车公用产生的油费、过路费、停车费
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4、 商务费用（传真、打印、复印等） 5、 连续出差超过3日的洗衣费 6、 酒店收取的网络服务费用 7、 6：30前出发和加班至20：00后产生的出租车费，周末加班在正常工作时间内的公交车费，正常中班、夜班除外 1、 居住地与工作地点之间的交通费用（上述第7点不可以报销的费用类别 除外） 2、 因个人失误产生的额外酒店房间费不予报销 3、 宾馆酒店房间内的收费电影电视费用、健身房费用、自费物品消费费用等 4、 其他自费费用
第七条 出差费用标准及相关规定 （一）近距离出差费用标准
1、近距离出差伙食补贴可按20.00元/餐报销，报账时须经所在部门负责人在报销单的备注栏中注明同意报销该伙食补助，由总经理批准后方能报销。
2、统一安排就餐的，不报销伙食补贴。
3、近距离出差当天未返回的住宿费的标准，按远途出差地区级城市标准执行。
（二）远途出差费用标准
1、出差住宿报销标准 单位：元/天 级别 北京、上省级城市 地区级城县级城市 备注 海、广州、市 1、公司特别安排的活动 4
深圳 总经理、 副总经理 部门经理 一般员工 除外；2、对方招待的，公司不予报销；3、两名同性别员工到一地出差的，住宿费只按一人标准报销 2、出差伙食报销标准 单位：元/天 级别 北京、上省级城市 地区级城县级城市 备注 海、广州、深圳 总经理、 副总经理 部门经理 一般员工 市 出差乘坐火车或公共汽车晚上住宿在车上的，按此标准进行补贴，不计住宿费用。（指定火车或公共汽车到达时间在零晨6:00以后到达出差目的地） 3、出差人员如发生业务招待用餐，应从伙食包干标准中按比例扣除，其扣除比例为：早餐为标准的20%，中、晚餐各为标准的40%。 第八条 出差费用预支及报销程序 （一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
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（二）出差费用报销程序 1、报销规定
1）住宿费用按照标准报销，超标部分自负，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销； 2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可； 3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车等等），可由主管领导判定核准，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制定进行处罚； 4）当日出差者不报销住宿费；
5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处；
6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，需报总经理审核同意后方可报销；
7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际报销住宿费的50%予以报销； 8）报销发票遗失的，则应在“差旅费报销单”上注明遗失情况，遗失发票的情况须经公司财务经理特别批准；
9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00以后到达目的地的，不予报销住宿费；
10）员工出差时间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可以进行调休；
11）私车公用的油费发票抬头必须开具公司全称，发票抬头是个人的不予以报销。
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2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内完善核销手续，填写《差旅费报销单》进行报账核销；
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据。
3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 A、部门主管领导或分管领导审核； B、财务审核； C、行政部审核； D、总经理审核。 3、财务部门复核程序
A、财务经理按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等，重点关注报销是否附有经批准的出差申请报告和出差情况报告。 B、经其复核无误后，报总经理进行最后审批。 C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明：
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《差旅费报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
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3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 第九条 附则
（一）本制度由公司财务部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由财务部负责，报总经办审核批准后颁发。
二0一八年十一月二十八日
附件一：出差申请表
出差申请表
月 日 至 月 日 出差时间 总计： 天 出差路线及行程 计划 差旅费计划 出差工作目的和 内容 部门负责人审批 行政部审批
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出差申请 人 预算费用： 元 申请借支： 元 总经理审批 附件二：
差旅费报销单
出差事由 同行人员 业共日期 点 计天通工具 人通数 费 数 费 助 费 宿补待交交住食招他 计 伙务其小备注 起止起讫地起 止 起 止 总计 报销人：
大写： 9
小写： 部门负责人： 行政部经理： 财务经理： 总经理：
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