阳朔县交通运输资源整合可行性报告1.3 (1)

阳朔县交通运输资源整合

可行性研究报告

桂林市交通投资控股集团有限公司

2016年12月30日

可行性研究报告

一、项目背景

阳朔县位于桂林市区南面，漓江西岸，县城距桂林市区65公里。作为“中国旅游名县”，阳朔拥有非常丰富的旅游资源，被国内外游客称为乡村休闲旅游的圣地，自驾车游和徒步游的天堂。阳朔县人口约32.6万人，2015年全县生产总值108.2亿元，比上年增长9.7％；全社会固定资产投资124.47亿元，增长20.5%；财政总收入5.93亿元，增长7.2%；全年城镇居民人均可支配收入34610元，增长7.8%；农民人均纯收入达11977元，增长10.2%；农林牧渔业总产值36.61亿元，增长6.2%；全部工业总产值.33亿元，增长10.1%；社会消费品零售总额23.亿元，增长10.6%；年末实有公共汽车营运车辆数74辆，实有出租汽车数46辆；全年共接待旅游人数1304.9万人次，增长5.6%；实现旅游总收入100.2亿元，增长20.1%；年末金融机构存款余额达 95.08亿元，增长15.3%。

近年来，阳朔旅游发展呈现良好态势，旅游人均消费较以往大幅增长，消费结构发生明显变化，高端消费人群占比不断扩大。随着旅游产业迅猛发展的同时，配套设施不够完善的问题也愈加突出，通往各主要景区的交通网络建设进展缓慢，景点专线班车较少，交通指示牌不够健全；部分景区休息处、停车场等配套设施达不到要求；现有城区环境秩序与旅游休闲城市的目标还存在一定差距。为进一步提高阳朔旅游公共服务能力，助力创建国家级阳朔旅游度假区，实现国家全域旅游示范县的目标，亟需整合阳朔县交通运输资源，逐步打造集休闲度假、文化旅游和乡村旅游三位一体的阳朔、平乐、恭城“一极两星”旅游产业带。 二、项目概况

（一）项目名称

阳朔县交通运输资源整合 （二）项目总投资额 41556万元。 （三）项目简介

阳朔县与桂林市交通投资控股集团有限公司（以下简称“交通控股集团”）共同成立阳朔交通运输集团有限公司。桂林交控持有51%的股权，阳朔县持有49%的股权。

（四）项目目的

双方通过合作，共同打造对阳朔县授权范围内国有资产的经营、管理和投资，对授权范围内企业进行投资、参股、控股，对资产收益进行收缴和再建设；参与河道治理、道路改造、建设项目沿线土地开发、储备、转让；进行特许授权项目的投资、经营和特许授权的国有资源开发建设、经营，以及进行房地产开发、汽车租赁、交通运输、物业管理、工程施工、小额信贷、园林绿化、劳务派遣、安保服务等方面的投资经营主体，实现投资回报最大化，达成共赢发展的目的。

三、项目必要性和可行性分析

（一）项目实施必要性

自2013年重组更名以来，桂林交投已经陆续投资进入汽车销售、石化，工程建设等业务领域，为加快桂林交投发展，加大资本运营工作力度，进一步加强产业结构及市场拓展，扩大企业经营范围，发展区域，努力实现公司发展战略。实施与阳朔县战略合作项目，能够进一步优化集团公司的产业结构，做大做强企业规模，增强企业的融资能力和发展实力，为进入IPO市场做好充分准备。

（二）项目实施的可行性

抓住“桂林国际旅游胜地建设”机遇和阳朔县“旅游+”、“互联网+”、“生态+”发展战略，以旅游业的龙头优势为依托，阳朔县山水大道北段、览胜路、朝霞路和兰溪路路基工程、兴坪至贵广高铁阳朔站7千米一级公路项目、桂阳路（阳朔段）扩建工程等投资建设增加了经济发展的后劲力。此外，特色农业的快速发展，漓江、遇龙河、十里画廊等旅游产品整合提升，贵广高铁阳朔站的运营、白沙至高速路出口二级公路扩建工程等将会加快阳朔县转型升级的步伐，带动经济的有效增强增长。 三、项目业务定位

公司名称：阳朔交通运输集团有限公司 总股本：1000万元

经营范围：以项目投资、风险投资、项目融资、投资管理、城市基础建设；汽车租赁；物业管理；债权经营；房地产开发；园林绿化、安保服务；公共交通；旅游客运；汽车维修；物流（货运）；汽车及油料销售。

四、项目发展目标

通过优化阳朔县域与周边区域间的竞合战略、产业战略，将政治、经济、文化、社会、生态等因素融入新型城镇空间布局、功能定位、城市文化、发展规模、公共服务当中，以科学发展、集约高效、功能完善、环境友好、社会和谐、个性鲜明、城乡一体化为原则协调统筹规划，使阳朔县域更好地与周边区域在区域规划、产业规划、区域功能、区域文化等方面实现交流互补、产业互补、功能互补、交通协调，全面推进区域现代化、产业集群化、环境生态化、农村城镇化综合发展，大幅提高区域综合价值。

第一阶段（2017年）：

完成阳朔交通运输集团有限公司组建，组建一支高效、专业的管

理队伍，逐步完善公司法人治理结构，规范企业管理制度。

控股或收购1-2家运输企业，开通桂林至阳朔旅游穿梭巴士、阳朔-兴坪-阳朔高铁站公交线路，年底实现阳朔与桂林交通一卡通互联互通。实现年收入700万元。

第二阶段（2018年）

进一步完善内部管理，拓展业务，增强竞争实力，通过标准统一的公交车型、服务质量、技术操作来整合交通运输资源，规范道路运输市场。

在阳朔县建设“互联网+智慧停车场”，开通2条阳朔新老城区公交线路，通过“桂林出行网”平台在阳朔推广周边游服务、旅游大巴、掌上公交、出租车在线呼叫等智慧化服务,建设智能电子站牌20个。投资建设龙头山旅游码头、福利旅游码头。建设省道2条，打通阳朔至平乐、阳朔至沙子道路，省道202草坪-兴坪-福利-阳朔-普益-平乐；省道302南边山-金宝-高田-阳朔-福利-沙子。实现年收入2000万元，为企业做强做大奠定基础。

第三阶段（2019年-2020年）

加强公司运作，将物流运输、信息科技、旅游客运、车辆维修积极推向市场，进军酒店、交通综合枢纽建设，以谋求更大发展。

成立阳朔物流运输公司，建设金桔、沙田柚、砂糖桔、柿饼、板栗、橙子等农产品为主的“智慧农业”平台，通过批发、物流配送成为农户与消费者贸易连接的主要枢纽。开通图腾古道、蝴蝶泉、聚龙潭、鉴山寺、大榕树、金水岩、遇龙河、九里花海、四季花海、十里画廊等景点旅游穿梭巴士。对龙头山旅游码头、福利旅游码头实行统一管理、运营。对18000平方米国营旅游停车场进行综合改造，建设旅游服务咨询中心，发行阳朔交通一卡通日卡、次卡。新建阳朔、兴坪2座加油站、2座充电站。成立阳朔运输维修检测公司，经营汽车维修、

汽车检测及汽车零票件销售。配合“智慧停车场”开发“电动汽车分时租赁”业务，游客自助租赁、随借随还。实现收入空破5000万元。 五、项目投资方向

项目总投资41556万元，共计投资20个项目，其中2017年投资3860万元，2018年投资23196万元，2019-2020年投资14500万元。 投资 投资 时间 序投资项目 号 （万元） 1 2 20173 年 4 一卡通互联互通 200套设备，5万张卡 小计 5 6 智慧停车场 2条新老城区线路 2个停车场及路边停车泊位 20辆8米公交车 运维团队费用，出租车20辆，专车207 20188 年 9 10 11 12 龙头山旅游码头 福利旅游码头 省道202 省道302 借鉴印山码头 借鉴印山码头 预计30公里 预计26公里 1800 1800 9000 7800 智能电子站牌 建设20个 200 “桂林出行网”平台（阳朔项目） 辆 696 550 3860 500 1400 阳朔-兴坪-高铁站线路 10辆10米 800 阳朔交通运输集团资本 桂林-阳朔旅游穿梭巴士 占股51% 10辆双层新能源定制 510 2000 项目说明 总额

小计 13 14 15 16 201917 年 18 19 20 充电站 阳朔汽车维修检测公司 电动汽车分时租赁业务 1套设备，20辆车 小计 总投资 加油站 “智慧农业” 物流运输公司 景点旅游穿梭巴士 旅游停车场进行综合改造 20辆车 迷你小巴20辆纯电动 18000平方米 23196 500 1400 700 9000 600 800 1000 500 14500 41556 六、项目盈利分析

2017年，企业盈利主要来自桂林至阳朔旅游穿梭巴士及一卡通，预计半年收入700万元，利润300万元。

2018年，企业盈利增加智慧停车场收费、码头停泊费、广告费，预计年收入2000万元，利润700万元。

预计到2020年，企业盈利增加“智慧农业”项目、物流公司、汽车维修公司、加油站、旅游停车场综合业务，预计年收入超过5000万元，利润将超过1000万元。 七、项目风险及对策

（一）投资风险控制

资本动作是企业发展中重要的利润增长点，20个项目的投资支撑着阳朔公司的业绩。为了合理的避免投资风险对企业发展的威胁，企业不能简单的以利润最大化为追求目标，应根据自身的风险承受能力，

追求合理风险水平下的合理回报。

集团公司应对20个项目的发展前景进行科学合理的分析评估，保证投资回报。

（二）经营风险控制

阳朔交通运输集团有限公司成立后，新的经营管理目标、管理理念、管理人员的引入及日常的经营管理都会给企业带来一定的经营风险。

集团公司应该通过不断深入调研，结合我集团自身发展目标、远期规划、生产经营现况，结合国家和阳朔县的产业、发展重点、扶持优惠及相关法律法规规定，制定尽可能详尽且切实可行的并购目标和战略发展规划，扬长避短，发挥优势，以现代企业制度的要求管理企业，规范运作，减少企业经营风险。

（三）竞争风险控制

竞争对手方面，阳朔公司主要面对阳朔县其他交通运输企业及其他团体对企业的威胁。

一方面集团公司应加强与桂林市及阳朔县沟通协调，寻求相关倾斜与优惠及扶持力度，确保企业安全、健康、稳定发展。

（四）人力资源管理风险控制

阳朔公司成立后，将会对制定新的经营理念、管理模式、绩效考核、薪酬机制、激励机制，需要进一步完善人力资源制度的建设，大力引进优秀管理人才和技术人才，增加企业的凝聚力，确保管理团队的高效、稳定。

2017年1月2日