300账套
一、系统管理与基础设置
1、建立账套，账套信息如下：
账套号：300 单位名称：BCD 单位简称：BCD 启用会计期：2011年1月 企业类型：商业 行业性质：2007年新会计制度科目 基础信息：对客户,供应商,存货不进行分类,无外币核算 分类编码方案：科目编码级次：422 部门编码级次：11 2、增加用户并设置用户权限 编 号 301 302 姓 名 钱总 李里 口 令 1 2 所属部门 财务部 财务部 权 限 账套主管 总账和固定资产所有权限 启用“总账”、“ 固定资产”，启用日期为2011 年1月1日。 3、设置部门档案 部门编码 1 2 4、人员档案 部门名称 财务部 供销部 性别 女 男 女 女 部门 财务部 财务部 供销部 供销部 是否业务员 是 是 人员编码 1 2 3 4 人员姓名 钱总 李里 王望 周舟 二、总账系统初始化 1、会计科目
(1) “1001库存现金”为现金总账科目、“ 1002 银行存款”为银行总账科目。 (2)增加会计科目 科目编码 100201 122101 660201 660202 660203 660204 660205 660206 科目名称 工行存款 职工个人借款 差旅费 办公费 工资 福利费 折旧费 其他 辅助账类型 日记账 银行账 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
2、凭证类别： 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，1002 1001，1002 1001，1002 3、选项：可以使用其他系统的受控科目。 4、期初余额：
库存现金：9,000（借） 工行存款：191,000（借） 应收账款：30,000（借） 预付账款：30,000（借）
职工个人借款一周舟：7,000（借） 库存商品：13,000（借） 固定资产：519,000 （借） 累计折旧：65296.80 (贷) 短期借款：100,000(贷)
长期借款：153703.20 (贷) 实收资本：480,000 (贷)
5、结算方式：1支票、101现金支票、102转账支票。 三、固定资产系统初始化
根据以下资料建立固定资产系统并进行固定资产基础设置 1、固定资产系统参数如下：
固定资产账套的启用月份为“2011年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1)”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动输入方法，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5” 。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目 部 门 名 称 财务部 供销部 3、固定资产类别： 贷 方 科 目 管理费用—折旧费（660205） 销售费用（6601） 使用年限 净残值率 计提属性 折旧方法 卡片样式 类别编码 类别名称 01 011 02 021 房屋及建筑物 行政楼 设备 办公设备 30 5 2% 3% 正常计提 正常计提 通用样式 通用样平均年限法（一） 式 通用样平均年限法（一） 式 通用样平均年限法（一） 式 平均年限法（一） 对应入账科目 固定资产清理 固定资产清理 00002 02100001 电脑 021 办公设备 财务部 直接购入 在用 5年 平均年限法（一） 2010-06-01 人民币 19000 3% 1846.8 管理费用——折旧费 4、固定资产增减方式 增加方式 直接购入 在建工程转入 卡片编号 固定资产编号 固定资产名称 类别编号 类别名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 折旧方法 开始使用日期 币种 原值 净残值率 累计折旧 对应折旧科目 对应入账科目 银行存款-工行存款 在建工程 00001 01100001 8号楼 011 行政楼 财务部 在建工程转入 在用 30年 减少方式 出售 捐赠转出 5、固定资产原始卡片 平均年限法（一） 2007-01-08 人民币 500000 2% 63450 管理费用——折旧费 四、总账系统日常业务处理： 2011年1月发生如下经济业务：
（1）1月8日，以现金支付财务部修理费920元。
借：管理费用一其他 920
贷：库存现金 920
（2）1月8日，以建行存款5000元支付销售部广告费。
借：销售费用 5,000
贷：银行存款—工行存款（转账支票zz001） 5,000
（3）1月10日，销售商品一批,货税款90,200元（货款80,000元,税款10,200元）（转账支票zz0110）已存入银行。
借：银行存款一工行存款90,200
贷：主营业务收入 80,000
应交税费 10,200
（4）1月15日直接购入并交付供销部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为21000元，净残值率为3%，采用“双倍余额递减法”计提折旧。
（5）1月22日，供销部周舟报销差旅费7000元,结清前借款。
借：管理费用一差旅费 7000
贷：其他应收款一职工个人借款一周舟 7000 （6）1月31日，计提固定资产折旧 （7）1月31日，期末结转期间损益 五、进行期末结账。
300账套
一、系统管理与基础设置
1、建立账套，账套信息如下：
账套号：300 单位名称：BCD 单位简称：BCD 启用会计期：2011年1月 企业类型：商业 行业性质：2007年新会计制度科目 基础信息：对客户,供应商,存货不进行分类,无外币核算 分类编码方案：科目编码级次：422 部门编码级次：11 2、增加用户并设置用户权限 编 号 301 302 姓 名 钱总 李里 口 令 1 2 所属部门 财务部 财务部 权 限 账套主管 总账和固定资产所有权限 启用“总账”、“ 固定资产”，启用日期为2011 年1月1日。 3、设置部门档案 部门编码 1 2 4、人员档案 部门名称 财务部 供销部 性别 女 男 女 女 部门 财务部 财务部 供销部 供销部 是否业务员 是 是 人员编码 1 2 3 4 人员姓名 钱总 李里 王望 周舟 二、总账系统初始化 1、会计科目
(1) “1001库存现金”为现金总账科目、“ 1002 银行存款”为银行总账科目。 (2)增加会计科目 科目编码 100201 122101 660201 660202 660203 660204 660205 660206
科目名称 工行存款 职工个人借款 差旅费 办公费 工资 福利费 折旧费 其他 辅助账类型 日记账 银行账 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
2、凭证类别： 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，1002 1001，1002 1001，1002 3、选项：可以使用其他系统的受控科目。 4、期初余额：
库存现金：9,000（借） 工行存款：191,000（借） 应收账款：30,000（借） 预付账款：30,000（借）
职工个人借款一周舟：7,000（借） 库存商品：13,000（借） 固定资产：519,000 （借） 累计折旧：65296.80 (贷) 短期借款：100,000(贷)
长期借款：153703.20 (贷) 实收资本：480,000 (贷)
5、结算方式：1支票、101现金支票、102转账支票。 三、固定资产系统初始化
根据以下资料建立固定资产系统并进行固定资产基础设置 1、固定资产系统参数如下：
固定资产账套的启用月份为“2011年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1)”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动输入方法，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5” 。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目 部 门 名 称 财务部 供销部 3、固定资产类别： 贷 方 科 目 管理费用—折旧费（660205） 销售费用（6601） 净残值率 计提属性 卡片样式 平均年限法（一） 通用样折旧方法 类别使用类别名称 编码 年限 01 房屋及建筑物 式 011 02 021 行政楼 设备 办公设备 30 5 2% 3% 正常计提 正常计提 通用样式 通用样平均年限法（一） 式 通用样平均年限法（一） 式 平均年限法（一） 对应入账科目 固定资产清理 固定资产清理 00002 02100001 电脑 021 办公设备 财务部 直接购入 在用 5年 平均年限法（一） 2010-06-01 人民币 19000 3% 1846.8 管理费用——折旧费 4、固定资产增减方式 增加方式 直接购入 在建工程转入 卡片编号 固定资产编号 固定资产名称 类别编号 类别名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 折旧方法 开始使用日期 币种 原值 净残值率 累计折旧 对应折旧科目 对应入账科目 银行存款-工行存款 在建工程 00001 01100001 8号楼 011 行政楼 财务部 在建工程转入 在用 30年 减少方式 出售 捐赠转出 5、固定资产原始卡片 平均年限法（一） 2007-01-08 人民币 500000 2% 63450 管理费用——折旧费 四、总账系统日常业务处理： 2011年1月发生如下经济业务：
（1）1月8日，以现金支付财务部修理费920元。
借：管理费用一其他 920
贷：库存现金 920
（2）1月8日，以建行存款5000元支付销售部广告费。
借：销售费用 5,000
贷：银行存款—工行存款（转账支票zz001） 5,000
（3）1月10日，销售商品一批,货税款90,200元（货款80,000元,税款10,200元）（转账支票zz0110）已存入银行。
借：银行存款一工行存款90,200
贷：主营业务收入 80,000
应交税费 10,200
（4）1月15日直接购入并交付供销部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为21000元，净残值率为3%，采用“双倍余额递减法”计提折旧。
（5）1月22日，供销部周舟报销差旅费7000元,结清前借款。
借：管理费用一差旅费 7000
贷：其他应收款一职工个人借款一周舟 7000 （6）1月31日，计提固定资产折旧 （7）1月31日，期末结转期间损益 五、进行期末结账。
300账套
一、系统管理与基础设置
1、建立账套，账套信息如下：
账套号：300 单位名称：BCD 单位简称：BCD 启用会计期：2011年1月 企业类型：商业 行业性质：2007年新会计制度科目 基础信息：对客户,供应商,存货不进行分类,无外币核算 分类编码方案：科目编码级次：422 部门编码级次：11 2、增加用户并设置用户权限 编 号 301 302 姓 名 钱总 李里 口 令 1 2 所属部门 财务部 财务部 权 限 账套主管 总账和固定资产所有权限 启用“总账”、“ 固定资产”，启用日期为2011 年1月1日。 3、设置部门档案 部门编码 1 2 4、人员档案 部门名称 财务部 供销部 性别 女 男 女 女 部门 财务部 财务部 供销部 供销部 是否业务员 是 是 人员编码 1 2 3 4 人员姓名 钱总 李里 王望 周舟 二、总账系统初始化 1、会计科目
(1) “1001库存现金”为现金总账科目、“ 1002 银行存款”为银行总账科目。 (2)增加会计科目 科目编码 100201 122101 660201 660202 660203 660204 660205 660206
2、凭证类别：
科目名称 工行存款 职工个人借款 差旅费 办公费 工资 福利费 折旧费 其他 辅助账类型 日记账 银行账 个人往来 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，1002 1001，1002 1001，1002 3、选项：可以使用其他系统的受控科目。 4、期初余额：
库存现金：9,000（借） 工行存款：191,000（借） 应收账款：30,000（借） 预付账款：30,000（借）
职工个人借款一周舟：7,000（借） 库存商品：13,000（借） 固定资产：519,000 （借） 累计折旧：65296.80 (贷) 短期借款：100,000(贷)
长期借款：153703.20 (贷) 实收资本：480,000 (贷)
5、结算方式：1支票、101现金支票、102转账支票。 三、固定资产系统初始化
根据以下资料建立固定资产系统并进行固定资产基础设置 1、固定资产系统参数如下：
固定资产账套的启用月份为“2011年1月”，固定资产采用“平均年限法（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当“月初已计提月份=可使用月份-1)”时将剩余折旧全部提足。固定资产编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采用自动输入方法，编码方式为“类别编码+序号”；序号长度为“5” 。要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1601固定资产”；累计折旧对账科目为“1602累计折旧”；对账不平衡的情况下允许固定资产月末结账。
2、部门对应折旧科目 部 门 名 称 财务部 供销部 3、固定资产类别： 贷 方 科 目 管理费用—折旧费（660205） 销售费用（6601） 使用年限 30 5 净残值率 2% 3% 计提属性 正常计提 正常计提 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 卡片样式 通用样式 通用样式 通用样式 通用样式 类别编码 01 011 02 021 类别名称 房屋及建筑物 行政楼 设备 办公设备 4、固定资产增减方式 增加方式 直接购入 在建工程转入 卡片编号 固定资产编号 固定资产名称 类别编号 类别名称 部门名称 增加方式 使用状况 使用年限 折旧方法 开始使用日期 币种 原值 净残值率 累计折旧 对应折旧科目 对应入账科目 银行存款-工行存款 在建工程 00001 01100001 8号楼 011 行政楼 财务部 在建工程转入 在用 30年 减少方式 出售 捐赠转出 00002 对应入账科目 固定资产清理 固定资产清理 5、固定资产原始卡片 02100001 电脑 021 办公设备 财务部 直接购入 在用 5年 平均年限法（一） 2010-06-01 人民币 19000 3% 1846.8 管理费用——折旧费 平均年限法（一） 2007-01-08 人民币 500000 2% 63450 管理费用——折旧费 四、总账系统日常业务处理： 2011年1月发生如下经济业务：
（1）1月8日，以现金支付财务部修理费920元。
借：管理费用一其他 920
贷：库存现金 920
（2）1月8日，以建行存款5000元支付销售部广告费。
借：销售费用 5,000
贷：银行存款—工行存款（转账支票zz001） 5,000
（3）1月10日，销售商品一批,货税款90,200元（货款80,000元,税款10,200元）（转账支票zz0110）已存入银行。
借：银行存款一工行存款90,200
贷：主营业务收入 80,000
应交税费 10,200
（4）1月15日直接购入并交付供销部使用一台电脑，预计使用年限为5年，原值为21000元，净残值率为3%，采用“双倍余额递减法”计提折旧。
（5）1月22日，供销部周舟报销差旅费7000元,结清前借款。
借：管理费用一差旅费 7000
贷：其他应收款一职工个人借款一周舟 7000 （6）1月31日，计提固定资产折旧
（7）1月31日，期末结转期间损益 五、进行期末结账。
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