2010年票据中心资源配置及绩效考核办法

2010年票据中心资源配置及绩效考核办法

为推动我行票据业务的稳健发展,继续巩固我行在当地票据市场的相对优势地位，促进票据业务FTP利润最大化，完善票据业务考核激励机制，进一步充分调动全行开展票据业务的积极性，特制订本办法.

一、本年度全行票据业务经营目标 1.票据直贴业务量150亿元. 2。票据转贴业务量800亿元.

3。转贴现FTP税前利润2300万元，转贴现FTP税前利润＝卖出转贴票据利差收入+转入贴现持票利息收入－转入贴现持票FTP利息支出。

４.全辖贴现业务FTP税前利润3800万元，贴现业务FTP税前利润=直贴及转贴利息收入－直贴利息收入营业税－转贴现利息支出－直贴及转贴持票FTP利息支出。

二、财务资源配置方案 票据中心部门费用

票据中心部门费用主要与自营FTP经济利润挂钩，适度与转贴业务量挂钩.

1。日常费用基数12万元。 2.自营FTP经济利润费用配置如下：

(1）按卖出转贴票据FTP经济利润的7％配置费用. （2）按持有转贴票据FTP经济利润的3.5％配置费用。

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（3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2％配置费用. (4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润，按7％配置费用。

3.按转贴现业务量的0。002‰配置费用。 三、绩效考核方案

票据中心工资总额由基本工资和绩效工资组成,其中,绩效工资中30%与KPI考核情况挂钩，70％与自营FTP经济利润挂钩，具体挂钩比例将根据实际业务情况进行适度微调.

（一）基本工资

基本工资按照相应的层级确定。 （二)绩效工资

1.与KPI考核挂钩的绩效工资

绩效工资与KPI考核挂钩部分以KPI考核得分为依据，票据中心KPI考核表详见附件《2010年苏州分行票据中心关键绩效指标考核表》,挂钩比例为30%，即与KPI考核挂钩的绩效工资＝标准绩效工资×KPI考核得分×30%.

2。自营FTP经济利润绩效工资

(1）按卖出转贴票据FTP经济利润的8%核算绩效. （2）按持有转贴票据FTP经济利润的4％核算绩效。 （3）按卖出直贴票据FTP经济利润的2％核算绩效。 （4）票据中心转出贷款FTP经济利润按三分之一计入自营FTP经济利润,按8％核算绩效.

票据中心应结合各员工岗位工作,制定具体的绩效考核办法，报分行人力资源部备案确认.

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