项目计划书

项目计划书

二零一一年四月

前 言 选择易成 就等于 选择成功 因为 我们拥有 卓越的执行团队 创新的知识理念 广阔的市场前景 概述 执行摘要: 本项目及公司预计第一年运营费用39万 现欲将36％股权进行外部融资。 股东定期根据提交的财务报表，进行盈利分红，分红比例按股份占有比。1年后股东可进行股权转让。股东有招商代理销售权,金额达到10万自动获得1%股份。原则性不超过49％. 二次融资资产重组在15个月后。股权重新分配,内部并购优先，其次外部融资。融资120万,10万/股。 最坏的打算：三年后项目投资者未见明显盈利及分红,公司面临股权重组或拍卖。 最好的准备：在任何情况下永远以人为本,团队是建设核心,无论是全职，还是兼职. 在此不再做长篇大论。简单的是表述，操作却千头万绪.不想说更多煽动性的话。我们选择创业，只因选择为未来而工作！ 定位：站在产业链的上游销售端,实实在第一节 公司基本情况及未来发展战略 在为企业创造价值。 一、公司基本情况 二、公司的发展规划 第二节 公司产品及市场分析 一、行业和市场、竞争对手的优势及劣势 二、公司的独特性和市场竞争力和盈利 第三节 融资需求和财务预测 一、公司目前资本结构 二、融资需求 三、财务分析汇总表 第四节 投资方的介入和退出 一、投资建议 二、投资方在公司经营管理中的地位和作用 三、资本退出 第五节 风险及对策 一、风险 二、对策 第六节 公司运营和管理 一、公司发展战略 二、公司的组织结构和管理模式 三、人力资源规划 四、市场策略 五、外部支持 六、资本运营 目 录

第一节 公司基本情况及未来发展规划

一、 公司基本情况

1、公司的成立与目标

打造“商务销售托管”的优秀团队.

致力于：帮助企业实现网络销售、招商渠道拓展、品牌的网络推广。 2、 公司目前情况

l 地址：泉州市鲤城区涂门街鲤城大厦604 l 成立时间：2011年4月 l 发起人：黄斌。

本人从97年就接触计算机网络。自身爱好并长期不断研究计算网络及电子商务领域，擅长电脑美工平面设计技术,SEO技术，从事过销售工作.09年于厦门吉比特公司学习，此前2010年底任职于安太茶业网络部项目经理，负责公司产品网络销售.2011服务于润海养生科技有限公司负责网络及线下市场运营，人事管理等。实际运营过网络团队，现我们有一支丰富网络营销实战经验配合团队.曾接手金菜克、九牧王等电子商务销售推广任务。有多个成功网络营销推广案例.对于网络品牌运作，销售拓展有相当程度了解,并形成自身一套四两拨千斤的运作路线.帮助企业在较短的时间作有效的精准推广，并产生可观的销售业绩.

公司的融资股份结构

创立团队51％，(其中15％股员工持有）。49 %社会吸纳融资(计划分两次融资）

3、公司组织管理、决策方式

两个特点：模拟军事化，个体最大化.我们选择一流的实施，三流的Idea。任何人都能成为指挥官去执行任务，但必需为失败负责。 让每位成员都能成为公司的主人。

公司经营决策方法科学化、程序科学化。

二、公司发展规划及预期

第一年实现：实现资金、形象、人才三大工程的建设，做到收支平衡。 第二年实现：实现股份制二次改造.企业正性盈利300万/年。 第三年实现： 实现盈利1000万/年。第五年准备上市。

关键成功因素：

l 奉行以人为本的企业文化。

l 倡导高效的执行力，强大的凝聚力，独特的创造力。

第二节 公司产品服务及市场分析

一、行业和市场

目前，中国电子商务平台如雨后春笋般生长，据CNZZ发布2011年第一季度电子商务行业报告显示，截至到3月末，全国电子商务行业网站数达到2。17万家，国内共有在线零售网站1。18万家，在线零售网站已经进入了一个相对的成熟期，几家顶级网站已经有了很强的实力，并有几家准备或已经上市，电子商务不断发展的今天，服务类别已出现了分化，有些选择了产业链推广销售端：如广州鼎杰、上海火速已转向做电子商务托管.

市场前景:闽南中小生产企业居多,鞋服包袋茶的生产基地,他们自已难以建立和管理好电子商务团队，而且成本高。这样的例子不再举了。而我们只需要做出个成功案例，让很多人知道我们的价值。当下中小企业面对这种发展中必经矛盾，电子商务托管已成为大势所趋。 二、公司的独特性及市场竞争力及盈利分析

1、市场竞争力

公司的竞争优势集中表现在以下几个方面：

A：时机优势.公司拥有志于组建网络销售队伍，掌握了当今国内行业领先的信息技术。 当前在闽南,甚至福建，真正的电子商务营销公司少之又少，全国其它大城市

B:管理优势。公司建立稳定，有着良好的知识结构、年龄结构，富有激情和创新精神团队. 2、盈利点：每个托管产品

基础服务费： 1款托管产品收取基础服务费. 产品销售额： 完成托管产品月销售提成。

举例：每月每个托管客户的基础服务费（8000-—20000） +产品销售提成(平均提成20%） 接收一个客户盈利：1万+10万X20％销售盈利提成=3万 运营初期接收1—3个销售任务 直接盈利:36-108万.

第三节 融资需求及财务预测 一、 公司目前财务状况和资本结构 单位：元/人民币

项目已投入：3万元

二、融资需求

第一年实际投入费用39万：人员费用18万/年，办公费用：9万/年,广告费用12万/年 流动资金、备用金及损耗：10万第一年. 人员费用 客服人员 美工人员 文案人员 运营策划 市场公关 15000/月 办公费用预算 18万/年 3000 2500 2500 3000 4000 房屋租金 水电、话费 公关费用 车旅费用 硬性一次性支出(电脑、相机，办公用品等） 5000/月 广告费用 9万第一年 3000 500 1000 500 30000 公司业务推广 托管产品推广 10000/月 12万/年 5000 5000 流动资金、备用金及损耗：10万

第四节 投资方的介入和退出

总计49万元 一、 投资计划

为尽快占领信息化领域，公司拟吸收风险投资169 万元，可分两期投入,其中第一期吸收投入49万元,运作15个月后需扩大经营，第二期投入120万元，以确保公司第二步跨越式发展战略的实现。

二、 投资方在公司经营管理中的地位、作用

投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派一名财务监督员，监督公司资金运用情况.若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。 公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况,但每季度最多一次。

三、资本退出

风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出，并取得收益.我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。

投资者退出的方式主要有IPO（首次公开发行）、出售、清算或破产三种，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所带来的收益高于其他退出途径。力求5年公司在创业板上市。

第五节 风险及对策

一、风险

依时间顺序排列

1、市场风险

l 市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战“策略打击竞争对手,因而引起公司产品价格波动,进而影响公司收益。 l 销售不足.在市场进入方面很可能会遭遇区域壁垒的. 人力成本上升和高素质人才不足

2、经营风险

公司为稳定销售人员和吸引外部优秀人才，必将采取一系列的奖励措施，因此人力成本的投入必然会逐步增加。同时，由于公司处于创业阶段，工作环境、福利待遇在开始时同其他公司相比可能会存在一定差距,从而增加了引进高素质人才的难度。 管理风险

随着公司规模的急剧膨胀，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境。

财务风险

公司在发展初期，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。

3、技术风险。

IT行业本身是一个风险很大的企业，技术更新日新月异，一项技术今天本来可能还很先进，但是明天就有可能另一项更先进的技术取代前者。

二、对策

1、技术风险对策

l 奉行“以人为本“的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长； l 坚持“您有多大能耐，就给您搭建多大的舞台”的人才理念;

l 采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才； l 提供优质的工作、生活环境，创造良好的学习氛围；

l 给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要; 2、 市场风险及对策

l 进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力,增强产品适应市场变化的能力; l 加快对新产品的开发进度和加强对行业信息化领域前沿技术的研究与探索，增强市场应变能力，丰富产品结构；

l 建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的销售价格,增强公司盈利能力； l 实施品牌战略。

3、 经营风险及对策

l 推行目标成本管理，加强成本控制；

l 采取内部培训、外部培训等多种措施,提高管理团队的整体素质； l 倡导组织创新、思想创新，以适应不断变化的外部环境.

第六节 公司运营和管理

一、 发展战略

l 总体战略：建立动态联盟,形成核心层、紧密层和松散层相结合的“你中有我，我中有你，有所为,有所不为，合作与竞争并存”的网络化合作体系。

l 坚持“以人为本”的经营管理理念。

l 充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品与资本市场，实现公司跳跃式发展.

l 注重知识管理,实现可持续发展.

二、公司的组织结构和管理模式

1、公司的组织结构

公司以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程,结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下:

公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征,淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，

增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优.

2、 管理模式:以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。

目标管理：将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标尺度进行考核。

l 数字化管理：利用信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递.

l 知识管理：知识经济时代,企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力.

三、人力资源规划

人才是新经济时代的财富之源.新经济时代企业之间的竞争，说到底，就是人才的竞争,谁拥有人才,谁就拥有财富。公司奉行人本主义企业文化,以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标.

l 建立科学合理的人才智力、时间结构,创造崭新的人才空间，实现人才的互补效应.

l 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。

l 推行“员工持股计划”，实现知识与资本的结合,构建利益共同体，增强公司发展的动力.

l 采取股票期权等多种股权激励方式，促使经营者以实现企业价值最大化为目标,解决所有者与经营者之间目标背离问题。

l 导入竞争机制,充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。

l 积极开展员工培训工作，建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系.提倡员工之间交叉互动式学习，同时，与大专院校合作以委托培养等方式进一步提升员工素质,实现公司价值与员工价值的同步增长。

四、市场策略

1、总体战略

l 建立有效的销售渠道和强大的销售队伍；

1、 营销策略

第一步：以点破面,做好一两款产品在线上下销售推广，并挖掘客户对相关产品的需求。 第二步：巩固公司在本土茶叶网络销售市场的领导地位，开拓相关产品的网络代理销售。

2、 营销手段

l 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作，在全国性的专业网站刊、杂志上刊登广告、

开办相关栏目.

l 丰富公司网站内容，并与相关的网站相链接。通过网页宣传、推广公司的产品及服务，并为客户提供咨询、培训。

l 建立用户培训基地.建立用户培训基地,定期为公司产品的用户举办技术培训,使他们清楚了解产品的特点、性能及优越性，建立起长期的合作关系。建立产品演示中心.在公司内常年设立产品演示厅,以便直观、形象地向客户展示公司的产品及其使用功能。

l 与各地企业保持联系，建立一个对市场、对竞争对手反应灵敏的信息网络体系。

3、 销售队伍的组建

公司将逐步建立起一支由市场部、驻外办事处、合作伙伴、市场兼职人员组成的多层次、网络状的销售队伍,采取“先入为主”的策略尽快占领全国市场。

实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大“易成网络信息”品牌的知名度和美誉度,使之成为国内交通信息化领域的著名品牌。

六、资本运营

企业的产品经营和资本经营是相辅相成的，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展的助推器.除了搞好产品经营，公司将积极开展资本经营，突破传统的利用外部资源窄小的方式,充分实施外部交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合的全面运营机制。

公司将积极运用联合、兼并、收购、托管、投资参股、控股、改制上市等方式以及这些方式的组合，充分整合内、外资源，实现公司的跨越式发展。

让我们携手共创美好未来！