公司员工报销制度

公司员⼯报销制度（精选7篇）

　　随着社会不断地进步，我们每个⼈都可能会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。拟起制度来就毫⽆头绪？下⾯是⼩编帮⼤家整理的公司员⼯报销制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。

　　公司员⼯报销制度1

　　⼀、总则

　　1、为了规范出差员⼯的差旅费管理，特制定本制度。　　2、本制度所指的出差，指⼀天以上，当天不能往返的出差。　　3、本制度适⽤于本公司因公出差的所有⼈员。　　⼆、报销标准　　岗位职务　　出差⼯资　　住宿费　　交通费　　⽣活补助　　电话补助　　出差补贴　　1　　总经理　　出勤⼯资　　据实　　据实　　据实　　——　　100元/天　　2　　办公⼈员　　出勤⼯资

　　25元/天　　据实　　15元/天　　10　　40元/天　　3　　施⼯领队　　出勤⼯资　　25元/天　　据实　　15元/天　　10　　40元/天　　4　　施⼯队员　　出勤⼯资　　25元/天　　据实　　15元/天　　5　　25元/天　　说明：　　1、出差⼯资

　　按正常出勤⼯资计算，出差⽇期不计算在出勤⽇期中，出差⽆假⽇加班双倍⼯资。　　2、出差住宿费

　　(1)住宿费凭住宿，按实际⾃理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分⾃理。客户单位提供住宿的，⽆住宿补助。　　3、交通费：

　　(1)乘坐⽕车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准⽅可报销。　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费⽤，写明⾏程及⾏程⽬的，可据实报销。　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可⽅可报销。　　4、⽣活补助

　　客户单位提供⽣活的，⽆⽣活补助。客户单位不提供⽣活，按15元/天补助。

　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施⼯⼈员按5元/天补助，当⽉有话费补助的，需提供话费。　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的⼈员，如果在⾷住⾏⽅⾯已享受公费者，均不再享受⾷宿补助。　　8、⾏政、采购、办公⼈员出差：　　按领队标准报销差旅费。

　　9、总经理出差：交通、住宿、⽣活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。　　三、差旅费报销程序

　　1、所有报销由返回⽇起10⽇内应报销完毕，超过报销期限，按所报⾦额10%罚款，如超过2个⽉未报销的公司将不予再报销。

　　2、出差⼈员如有上次预⽀费⽤未结清者，本次预⽀财务部不予办理。

　　3、施⼯及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在⼯程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借⽤⼯具交还完毕后⽅可离开，

　　4、出差⼈员返回公司后，应凭车票⽇期返回第⼀天到办公室报到登记，将当次出差⼯作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。办公室记录⼈员作书⾯登记，并与客户核实情况属实后，在⼯程服务表上签字。　　5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不⽴即报到的员⼯，按旷⼯处理。　　6、员⼯返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

　　7、整体报账程序：施⼯单位签收《⼯程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收⼊库→财务室报账　　四、差旅费票据要求

　　1、报销原始凭证以正式为准，如遇有特殊情况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票⼈以备核查。

　　2、有往返车票以外的交通票据时，应列出⾏程详单，填写《票据清单》，对每⼀张交通票据做出说明。

　　3、发⽣零星采购，需取得正式，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票⼈，以备核查。采购需要⼀⼈采购，⼀⼈验收，在票据上同时签名，并注明⽤途。⼯具及未⽤完物品，出差完成时，由报销⼈负责带回公司仓库验收。　　五、其他要求

　　1、⼯程服务领队⼈员出差，要求保持电话畅通，出差前应⾃⼰交⾜电话费，确保电话⽆故障。有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当⽇电话费补助，并按次罚款10元/次。

　　2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直⾄辞退。　　3、现场施⼯、售后、技术指导等现场服务⼈员在⼯作时间内，必须着本公司⼯作服，⼯作鞋。　　4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每天15元⽣活补助。　　5、员⼯近地出差，应事先做好⾏程安排，在⼯作完成的情况下，应当⽇往返，不得⽆故逗留，⼀　　经发现，取消其所有津贴。

　　6、出差的⾏程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕⾏。违反规定的，其超出标准的⾦额，⾃⾏承担，并扣减多⾏⾛天数已计列的费⽤，且多⾏⾛的天数按旷⼯处理。

　　7、出差期间，若发⽣招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发⽣费⽤原因，被招待对象及其联系电话和就餐⾦额。

　　8、出差途中，征得允许中途请假回家的员⼯，请假回家路费本⼈承担，请假期间⽆差旅费。其他费⽤按正常出差报销;未经允许中途回家的员⼯，当次出差往返路费全部由该员⼯本⼈承担。　　9、所有票据，由经⼿的员⼯本⼈报销，他⼈不得代报。

　　10、出差期间，若需向客户单位借领⼯具物品，必须填写《物品⽀领单》，注明⽤途及结算⽅式，完⼯离开时，交接清理完毕⽅能离开。

　　11、出差途中，不得离开施⼯单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假⽅可离开，请假时间不计

⼊差旅费计算⽇期。未经允许做私事，按旷⼯处理。

　　12、施⼯及售后服务出差⼈员，除客户提供的正常⾷宿安排外，未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝，不得接受客户单位礼物红包、⼩费等⼀切馈赠。有违反者，给予收受物5倍罚款。　　13、出差员⼯出差期间如遇⼯资调整时，结算⼯资时分时段计算。

　　14、员⼯出差期间，违反本单位或客户单位制度，及其他原因受到客户单位投诉，查核属实，罚款200元/次，直⾄辞退。

　　15、与本制度配套表格有《⼯程服务验收表》、《物品⽀领单》、《票据清单》。

　　公司员⼯报销制度2

　　为进⼀步加强对差旅费的管理，适应当前的物价⽔平，根据省财政厅⽂件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出⼈员差旅费标准：

　　⼀、公出⼈员交通费

　　1、公司各部门经理可乘坐⽕车软席、轮船⼆等舱、飞机普通舱，其他⼈员可乘坐⽕车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

　　2、严格控制公出⼈员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

　　3、乘⽕车从晚⼋点⾄次⽇凌晨七点之间，在⽕车上过夜六⼩时以上或连续乘坐超过⼗⼆⼩时，可购买同席卧铺票。符合本规定⽽不买卧铺票，可依据实际乘坐⽕车票价按以下⽐例发给个⼈补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个⼈，另外加收的空调费不计⼊座位票价之内。

　　⼆、公出⼈员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包⼲限额，超出部分⾃理。公出⼈员往返旅程期间按实际天数每⽇补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包⼲标准：　　⼈员：

　　部门经理以上⼈员

　　副科长以上⼈员、⾼级职称⼈员　　其他⼈员　　地区：

　　直辖市、计划单列市：　　实报实销150 100　　省会城市：　　实报实销120 80　　其他地区：　　实报实销100 60

　　1、⾃带交通⼯具的从其包⼲费中每⼈每天扣减交通费20元。

　　2、在本市区公出需在外就餐者，每⽇补助10元（含交通费），其他城市当⽇往返补助15元。　　3、欢迎您访问 公司外派的技术服务⼈员，⾷宿由公司负责解决，补助费每⼈每天40元。　　4、公司员⼯陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

　　5、因⼯作需要超出差旅费包⼲标准的，需总经理事先批准⽅可实报实销。　　6、旅途期间，在⾮⼯作地不许滞留。

　　7、财务严格按照公出⼈员申请公出⽬的地及合理的⾏车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请⽰领导批准，否则发⽣费⽤⾃理。

　　三、报销票据：公出⼈员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失⼀律不予报销。　　四、报销时间：公出⼈员回来后⼀周之内，到财务部门报销，如有故意拖⽋不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。

　　五、本规定⾃8⽉1⽇起执⾏，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执⾏。

　　公司员⼯报销制度3

　　为了加强公司的财务管理⼯作，统⼀各部门的报销程序及规定，提⾼财务管理⽔平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　1、借款报销的审批权限

　　1.1公司员⼯因⼯出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，⽅能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

　　1.2员⼯出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及⾏程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。　　1.3员⼯出差返回后，填写“费⽤报销单”，按规定的时间及审批⼿续到财务部门报销。　　2、员⼯差旅费报销标准。

　　2.1员⼯出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在⼀天以上的为“长途”。　　2.2出差住宿费报销标准：（元/⼈/天）　　技术部：住宿费80元/2⼈/天；100元/3⼈/天。　　2.4出差补助标准

　　外出员⼯每⼈每⽇补贴20元，6、7、8、9四个⽉份每⼈每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/⼈的标准。

　　2.4.1员⼯短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。　　2.5员⼯出差交通报销标准

　　2.5.1员⼯出差乘坐交通⼯具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船⼆等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员⼯乘坐⽕车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

　　2.5.2员⼯长途出差交通费，经理级（含）以上⼈员的陆路交通费可实报实销；经理级以下⼈员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，⽅可报销。

　　2.5.3员⼯在本市内出差，只报销公交车票公交车票。⽆特殊情况，不得报销出租车票。　　3、员⼯差旅费报销规定：

　　3.1住宿费，交通费按规定标准执⾏，超标⾃付。　　3.2膳⾷费按规定标准领取，不得报销与此相关的费⽤。

　　3.3交际费⽤由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准⽅可报销。　　3.4短途出差不享受住宿补助。

　　3.5长途出差⼈员⽆住宿费⽤时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

　　3.6员⼯出差返回后于⼀周内报销，报销时间为每周⼀及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当⽉⼯资中扣回预借的差旅费，待报销时再⾏⽀付。

　　3.7超过1个⽉以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。　　3.8财务部有权对不实的出差费⽤向员⼯出差居住地酒店直接查询，如有虚假⾏为公

　　公司员⼯报销制度4

　　⼀、总则

　　1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提⾼⼯作效率，　　结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

　　2、本制度规定的出差是指公司员⼯因公，保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要。本制度适⽤公司所有员⼯。　　⼆、出差审批

　　1、出差⼈员应填写《出差审批单》，报经部门负责⼈或总经理批准后执⾏。出差超过核准天数时，应请⽰批准⼈核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费⽤报销单粘贴单上注明“临时出差”。　　2、出差审批权限：　　（a）

　　分管经理出差由总经理审批；　　（b）

　　部门负责⼈出差由分管经理或总经理审批；　　（c）

　　其他员⼯出差，由所在部门负责⼈核准，分管经理审批。　　三、差旅费⽀出内容及标准

　　（⼀）差旅费报销内容：公司员⼯出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、⽣活补助、通讯费等。　　（⼆）往返出差地点交通费标准

　　1、乘坐交通⼯具：员⼯往返出差地点⼀般乘坐⽕车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后⽅可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由⾃⼰负担。

　　2、在途交通费：出差⼈员乘坐⽕车，从当⽇晚8时⾄次⽇晨7时乘坐6⼩时以上的，或连续乘坐8⼩时以上的，应乘卧铺。　　3、出差⼈在当地所乘坐的公交、打车费⽤据实报销，乘坐出租车时需在票据背⾯注明起⽌地点和情况说明，核实后予以报销。

　　（三）住宿及补贴标准

　　1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通⼯具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为⼀天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票⾯时间为准），第⼆天照常上班；出差返回时间超过22：00⽽未超过次⽇6：00的，第⼆天休息半天。　　2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。　　3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通⼯具凭票报销；⾃⼰开车凭公⾥数0。9元/公⾥。　　四、报销程序

　　1、报销⼈把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后⾯，所有票据应整洁、⽆涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

　　2、报销⼈持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责⼈审核后，到财务部由财务⼈员按公司有关规定进⾏复核。

　　3、持财务⼈员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；　　4、报销⼈全部审核完毕后到出纳⼈员进⾏报销。

　　公司员⼯报销制度5

　　第⼀部分总则

　　第⼀条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销⾏为,倡导⼀切以业务为重的指导思想，合理控制费⽤⽀出，特制定本

制度。

　　第⼆条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为⽇常办公费⽤、差旅费⽤、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项⽀出具体的财务报销制度和报销流程。　　第三条本制度适⽤公司全体员⼯。　　第⼆部分借⽀管理规定及借⽀流程　　第⼀条借款管理规定

　　(⼀)出差借款：出差⼈员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个⼯作⽇内办理报销还款⼿续。　　(⼆)各项借款⾦额超过1000元应提前⼀天通知财务部备款。

　　(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使⽤的，须经主管领导批准；

　　(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借⽀者转为个⼈借款从⼯资中扣回。　　第⼆条借款流程

　　(⼀)借款⼈按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款⾦额（⼤⼩写须完全⼀致，不得涂改）、⽀票或现⾦。　　(⼆)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。　　(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款⼿续。　　第三部分⽇常费⽤报销制度及流程

　　第⼀条⽇常费⽤主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在⼀个预算期间内，各项费⽤的累计⽀出原则上不得超出预算。　　第⼆条费⽤报销的⼀般规定

　　(⼀)报销⼈必须取得相应的合法票据，且背⾯有经办⼈签名。

　　(⼆)填写报销单应注意:根据费⽤性质填写对应单据；严格按单据要求项⽬认真写，注明附件张数；⾦额⼤⼩写须完全⼀致（不得涂改）；简述费⽤内容或事由。　　(三)按规定的审批程序报批。

　　(四)报销1000元以上需提前⼀天通知财务部以便备款。

　　第三条费⽤报销的⼀般流程:报销⼈整理报销单据并填写对应费⽤报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。　　第四条差旅费报销制度及流程。　　(⼀)费⽤标准:

　　交通⼯具：根据交通情况及项⽬需求紧急情况⽽定；　　住宿标准：根据当地消费标准情况具体⽽定；

　　出差补贴：原则上每⼈每天不低于50元，特殊情况可酌情增加；　　(⼆)费⽤标准的补充说明：

　　1.住宿费报销时必须提供住宿。

　　2.实际出差天数的计算以所乘交通⼯具出发时间到返京时间为准。　　3.宴请客户需由部门领导批准后⽅可报销招待费。

　　4.出差时由对⽅接待单位提供餐饮、住宿及交通⼯具等将不予报销任何费⽤，但出差补贴正常⽀付。　　（三）报销流程

　　1.出差申请：拟出差⼈员⾸先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、⽬的、⾏程安排、交通⼯具及预计差旅费⽤项⽬等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

　　2.借⽀差旅费：出差⼈员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款⼿续，出纳按规定⽀付所借款项。

　　3.返回报销：出差⼈员应在回公司后五个⼯作⽇内办理报销事宜，根据差旅费⽤标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借⽀。　　第五条电话费报销制度及流程　　(⼀)费⽤标准

　　1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员⼯的⼿机费⽤的报销采⽤与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员⼯⼯作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见⾏政部相关管理制度规定。　　2.固定电话费：公司为员⼯提供⼯作必须的固定电话，并由公司统⼀⽀付话费。　　(⼆)报销流程

　　1、公司⼈⼒资源部每年初（10⽉1⽇前）将本年度员⼯⼿机费执⾏标准（含特批执⾏标准）交财务部，若次年没有新标准出台，⼀律按上⼀年度执⾏。

　　2、财务部通知员⼯于每⽉下旬（25⽇前）按话费标准将交财务部集中办理报销⼿续。　　3、财务部指定专⼈按⽇常费⽤的审批程序集中办理员⼯⼿机费报批⼿续。　　4、员⼯到财务部出纳处签字领款（次⽉5⽇前）。

　　5、固定电话费由⾏政部指定专⼈按⽇常费⽤审批程序及报销流程办理报销⼿续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批⽰处理办法。　　第六条交通费报销制度及流程

　　(⼀)费⽤标准：为了兼顾效率与公平的原则，员⼯的交通费⽤的报销采⽤与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员⼯⼯作性质和职位不同设定不同的'报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见⾏政部相关管理制度规定。　　(⼆)报销流程

　　1.员⼯整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票背⾯签经办⼈名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。

　　2.审批:按⽇常费⽤审批程序审批。

　　3.员⼯持审批后的报销单到财务处办理报销⼿续。　　第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

　　（⼀）管理规定:为了合理控制费⽤⽀出，此类费⽤由公司⾏政部统⼀管理，集中购置，并指定专⼈负责。　　（⼆）报销流程

　　1．购置申请：⾸先由部门经理提出季度⼤⽅⾯的办公⽤品采购需求，其它特殊少数办公⽤品由需求⼈提出，部门经理批准。

　　2．报销程序：报销⼈先填写费⽤报销单(附出⼊库单)，按⽇常费⽤审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账⼩票）交财务部，按⽇常费⽤报销流程付款。　　第四部分附则

　　第⼀条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。　　第⼆条本办法由公司财务部制定并负责解释。　　第三条本办法⾃2012年6⽉1⽇执⾏。　　xxx有限公司财务部

　　20xx年6⽉1⽇

　　公司员⼯报销制度6

　　为控制费⽤，提⾼效率，规范出差⼈员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。　　⼀、报销范围：

　　本细则适⽤于公司国内出差的报销及外地长驻⼈员。　　⼆、出差审批办法：

　　1、出差申请程序：因⼯作需要出差，⽆论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出⾏路线、逗留时间及随⾏⼈员等相关事宜，出差申请单应由部门负责⼈、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员⼯的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借⽀和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费⽤考核依据。

　　如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款⾦额。领款单凭出差申请单经财务部(5000元以上须经财务副总)审核批准⽅可执⾏。

　　同时财务部实⾏“前帐不清、后帐不借”的原则。

　　2、差旅费报销程序：经批准出差办事⼈员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责⼈、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费⽤报销程序》予以报销(领导班⼦成员出差费⽤须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的⼈员外的其他⼈员如要乘座出租车，应事前向部门领导请⽰同意，报帐时由董事长签字认可。　　3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准;　　(2)因特殊情况超标，经董事长批准后⽅可报销。　　4、乘座⼯具标　　5、员⼯分类标准：

　　第⼀类：公司领导指公司领导班⼦成员;　　第⼆类：中层⼲部及⾼级职称⼈员;

　　第三类：⼯作⼈员指公司除⼀、⼆、四类之外的其他员⼯;　　第四类：安装维修⼈员。　　三、差旅费报销原则

　　(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于⼯作原因不能回家或公司⾷堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

　　(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差⼈员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个⼈，⽆住宿单据的⼀律按限额标准的70%计算给个⼈。　　(3)以下⼈员不实⾏市内交通费包⼲办法：　　在外地参加各种训练班(含学习)的⼈员;

　　⾃带交通⼯具或接待单位提供交通⼯具的出差⼈员;　　其他不宜实⾏本办法的出差⼈员。

　　(4)出差乘坐⽕车、轮船，符合从晚上8点到次⽇晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12⼩时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本⼈实际乘坐⽕车的硬席座位票价的下列⽐例发给补贴：

　　A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车⾮空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

　　B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的⼀定⽐例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

　　(5)出差期间，若发⽣招待费，报销时须单独填报，要求写明发⽣费⽤原因，被招待对象及其联系电话和就餐⾦额。

　　(6)出差补助天数实⾏：按出差⾃然(以⽇历为准)天数补助。

　　(7)各部门派往外地长住⼈员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实⾏包⼲:　　重庆、成都按实际天数每⼈每天35元包⼲;　　武汉、⽆锡等地，按实际天数每⼈每天45元包⼲;　　⼴州(京、津、沪、穗)按实际天数每⼈每天50元包⼲。

　　(8)出差的⾏程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕⾏。违反规定的，其超出标准的⾦额，⾃⾏承担，并扣减多⾏⾛天数已计列的伙⾷补助和发⽣的其它费⽤，且多⾏⾛的天数按旷⼯处理。　　(9)出差⼈员⼀般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费⽤可凭票报销，不在市内交通费包⼲的范围。

　　(10)出外学习、培训和参加会议的⼈员，如果主办单位统⼀安排⾷宿，⾷宿费已包含学习、培训、会议费⽤中的，凭会议证明和，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙⾷补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙⾷补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

　　(11)严格控制出差⼈数，给多派⼈出差的部门领导处以多派⼈出差费⽤的2倍罚款。

　　(12)出差⼈员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书⾯申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报⾦额的10%进⾏处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

　　(13)出差⼈员随车(包括因⼯作需要随货车)乘坐到⽬的地，未发⽣车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按⼀天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按⼆天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。　　(14)异地分⼦公司⼯作⼈员，路途按出差标准报销，在深圳⼯作期间按正常上班计薪。

　　本规定从20_年7⽉1⽇起执⾏。各⼦公司应参照本制度，制定本公司差旅费管理办法，并报总公司批准后执⾏。

　　公司员⼯报销制度7

　　⼀、经费⽀出项⽬

　　我局经费⽀出除按规定制表发放的在编⼈员⼯资外，划分为经常性⽀出和⾮经常性⽀出两类。　　(⼀)经常性⽀出项⽬

　　1.测站报汛劳务费。主要⽀出范围：⽔⽂(位)站劳务派遣⼈员报汛劳务费，洪⽔期间抢险加班费、夜班费等。　　2.办公费：主要包括⽇常办公⽤品，如纸、笔、墨、票夹、⽂件夹;打印资料，饮⽤⽔、报刊杂志等。　　3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

　　4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费⽤。　　5.房租费：指经批准临时发⽣的房屋租赁费⽤。

　　6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的⼀般维修维护费⽤。

　　7.⽔⽂资料整编费：主要包括对已收集的各类⽔⽂原始数据资料，进⾏初审复审、整理汇编成册所发⽣的费⽤。　　8.⽣产测验费：主要包括测站⽔费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专⽤耗材料等。　　9.⽔电费：指局机关、基地办公⽤⽔电费。

　　10.⾬量站报汛承包费：主要指⾬量站⾬量观测报汛承包费，遥测⾬量站。⾃动监测⽔⽂站设备看护费。　　11.⽔⽂(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、⽔⽂观测发⽣的劳务费。　　12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、⽹络费等。

　　13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的⼩型、零星设备仪器购置。

　　14.墒情系统运⾏费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、⼈员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯

费等。

　　15.车辆运⾏费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公⾥补助等。

　　16.⽔质监测费：主要包括⽔质业务费和取样费。业务费：含⽔质劳务派遣⼈员劳务费、标样费、药品费、⼩型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样⼈员劳务费。　　17.接待费：主要包括单位各类接待所产⽣的伙⾷费、住宿费等。

　　18.会议费：主要包括会议中按规定开⽀的住宿费、伙⾷补助费，以及⽂件资料的印刷费、会议场地租⽤费等。　　19.其他：除以上所列项⽬外，经审批准予报销的其他费⽤。

　　(⼆)⾮经常性⽀出项⽬ 包括遇不可抗⼒导致的房屋、⼤型设备维修和⽔毁修复以及局安排的专项⼯作，其经费⽀出按局财务制度执⾏，单独列报。　　⼆、经费⽀出报销票据要求