ERP集成软件类商业计划书

项 目 计 划 书

XXX科技有限公司 二零一X年X月

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目 录

第一章 市场分析 ........................................................................... 4 1.1 目标市场定位 .................................................................................... 4 1.2 市场分析 ............................................................................................ 4 1.2.1 重庆市房地产开发投资发展概况 ........................................... 4 1.2.2 重庆市商品房成交量发展概况 ............................................... 4 1.2.3 重庆市房产中介机构及从业人数 ........................................... 5 1.3 市场驱动因素分析 ........................................................................... 5 1.4 市场趋势分析 .................................................................................... 5 1.4.1 重庆市房地产开发投资发展趋势 ........................................... 5 1.4.2 重庆主城商品住宅市场成交量发展预测 .............................. 5 1.5 市场竞争分析 .................................................................................... 6 第二章 项目介绍 ........................................................................... 7 2.1 项目简介 ............................................................................................ 7 2.2 产品优势 ............................................................................................ 7 2.3 主打产品简介 .................................................................................... 7 2.4 特色消费者服务 ............................................................................... 7 第三章 商业模式 ........................................................................... 8 3.1 项目定位 ............................................................................................ 8 3.2 商业模式 ............................................................................................ 8 3.2.1 运营模式..................................................................................... 8

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3.2.2 盈利模式..................................................................................... 8 3.3 当前获取服务途径 ........................................................................... 8 3.3.1 线上线下多种订购途径 ........................................................... 8 3.3.2 产品配送服务 ............................................................................ 8 第四章 战略规划 ........................................................................... 9 4.1 项目优势 ............................................................................................ 9 4.2 战略目标和规划 ............................................................................... 9 4.2.1 战略目标..................................................................................... 9 4.2.2 发展规划..................................................................................... 9 第五章 营销策略 ......................................................................... 10 5.1 产品策略 .......................................................................................... 10 5.2 价格策略 .......................................................................................... 10 5.3 推广策略 .......................................................................................... 10 5.4 渠道策略 .......................................................................................... 10 第六章 组织架构与管理团队 ........................................................ 12 6.1 组织架构 .......................................................................................... 12 6.2 管理成员 .......................................................................................... 12 第七章 融资方案 ......................................................................... 13 7.1 融资需求 .......................................................................................... 13 7.2 资金使用计划 .................................................................................. 13 7.3 退出机制 .......................................................................................... 14

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第八章 财务分析 ......................................................................... 16 8.1 财务假设 .......................................................................................... 16 8.2 财务预测 .......................................................................................... 17 8.2.1 收入预测................................................................................... 17 8.2.2 利润预测................................................................................... 17 8.2.3 现金流预测 .............................................................................. 18 8.3 财务评价 .......................................................................................... 18 第九章 风险分析 ......................................................................... 19 9.1 项目风险识别与分析 ..................................................................... 19 9.2 风险级别识别 .................................................................................. 19 9.3 风险防范措施 .................................................................................. 20

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第一章 市场分析

1。1 目标市场定位 1.2 市场分析

1.2。1 重庆市房地产开发投资发展概况

2015年1-11月,重庆房地产开发投资3358。13亿元,同比增长3。3%，增速比1—10月回落2。7个百分点.房地产投资占比24.4%,高于全国6个百分点.

固定资产投资总额（亿元）房地产投资所占比重（%）房地产投资（亿元）房地产投资增速 图2—1重庆固定资产及房地产投资走势

1。2。2 重庆市商品房成交量发展概况

据中指院数据显示，2015年1—12月，重庆主城区商品房共成交重庆主城区商品房共计成交250269套，2015年重庆主城商品房成交2344万方，环比下跌0。5%,市场逐渐趋于稳定。

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2016年的市场主旋律仍以去库存为主，重庆市场整体仍然以刚需为主。根据重庆市一手房与二手房成交比例约为6：4可推算出2015年重庆市二手房成交约160000套，成交面积约为1500万方。重庆市的房地产市场在签过范围内是率先回暖的,加之的鼓励，重庆市房地产市场可能会迎来新的增长.

250823441268重庆市商品房成交面积（万方）增长幅度 图2—2 重庆市主城商品房成交面积

1。2。3 重庆市房产中介机构及从业人数

1.3 市场驱动因素分析 1。4 市场趋势分析

1.4。1 重庆市房地产开发投资发展趋势

伴随着重庆市经济不断发展，城市化进程不断加快,重庆市房地产开发投资将稳步增多。如下图，预期2020年,重庆市房地产开发投资将达到3912.22亿元。

1。4。2 重庆主城商品住宅市场成交量发展预测

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随着更多利好刺激需求稳定释放、新兴区域的日益成熟，以及城市本身快速发展对周边区域辐射能力的增大,未来重庆主城商品住宅市场成交量或将上涨，同时带动房价小幅上涨,但考虑到库存压力，上涨幅度将会有限。

1。5 市场竞争分析

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第二章 项目介绍

2.1 项目简介

2。2 产品优势

2。3 主打产品简介

2。4 特色消费者服务

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第三章 商业模式

3。1 项目定位

3.2 商业模式

3。2。1 运营模式

3。2。2 盈利模式

3。3 当前获取服务途径

3。3.1 线上线下多种订购途径

为消费者提供网页以及手机、店面三种购买方式，为消费者的购买提供便利。

3.3。2 产品配送服务

消费者可以到店面取货，也可由公司自营车队为消费者送货上门,可消化特定时间段较为集中的订单数量，有效及时满足消费者的需求，节约消费者时间。

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第四章 战略规划

4。1 项目优势 4.2 战略目标和规划

4。2。1 战略目标

近期: 中期： 远期：

表1-1 项目战略目标

项目 时间 业务范围 收入(万元） 利润（万元） 近期 中期 远期 4。2。2 发展规划

➢ 近期



➢ 中期战略规划 

➢ 远期战略规划

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第五章 营销策略

5。1 产品策略

项目主要面向中小型房产中介企业，提供包括房源管理，权证服务,金融服务，数据服务，资产处置在内的五大服务板块，通过产品策略,在保有传统房屋ERP系统的基础上，JERP差异化的开拓模块管理服务，增添绩效管理等业务，以及缓解产权纠纷的资产处置服务,以期向不同需求的客户提供专业化的优质特色服务,以增大企业在市场的竞争力以及品牌覆盖率。

5.2 价格策略

JERP针对不同的服务业务类型，差异化的管理所收费用金额;同时面对客户对服务需求的时间周期长短不同，也有所区别的根据时间周期制定相应的费用。以灵活的价格管理方式,以吸引多方客户前往体验与合作。

5.3 推广策略

本项目的目标群体主要是具有相关房地产信息需求的中小型房地产企业,由此,考虑到群体的特殊性以及行业的独特性，可以结合线上线下采用以下推广方案：

5.4 渠道策略

本项目目标群体较为固定，由此，在渠道选择上，提出以下方案： 1.线上渠道

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公司自建服务网站，对网站界面进行人性化设计，由此吸引目标群体前往合作；同时，考虑通过微信、微博及研发相关手机App进行产品销售,设定多方合作渠道,以适应客户不同需求.

2. 设立企业办事处

通过在目标发展地区设立企业办事处，目标群体可以前往自行咨询以及服务订购与合作。

3。开通体验平台

企业可考虑运用先试用后买单的形式，让目标群体感受优质服务，由此引导为潜在客户，为后期的长期合作奠定基础。

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第六章 组织架构与管理团队

6.1 组织架构

6.2 管理成员

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第七章 融资方案

（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)

7。1 融资需求

项目将持续进行三轮融资,用于实现“XX”项目在全国范围内的业务覆盖。

本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为 万元。保守估计，以 万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让 ％的股份.

项目各轮融资之后,原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。

表1-2三轮融资出资金额所占股份表

公司占股比例 投资者1占股比类别 出资额度(万元） 第一轮 第二轮 第三轮 例 投资者2占股比例 投资者3占股比例 出资额度(万元) 出资额度（万元) 出资额度（万元) 7。2 资金使用计划

本轮为第一轮融资，资金需求额度为 万元。

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表8—2 资金使用计划

序号 1 2 3 4 5 6 7 合计 项目 金额（万元) 占比（%)

7.3 退出机制

本项目有以下几种退出机制： 1、上市退出

在条件成熟时,公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。

上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构，按照其占有的股份比例,根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报.

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2、股权转让

本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。

股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额,进行相应的股权转让,但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。

3、公司回购

公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。

公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权.

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第八章 财务分析

8。1 财务假设

本项目财务预测基于一下基本假设：

（1)项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、法规及无重大改变,主要经营地的社会经济环境无重大变化；

（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额及时到位；

(3）国家商业环境没有大变化，国家行业不发生实质性的变化;

（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；

（5）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为5。6％,另外企业所得税以25％计。

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8。2 财务预测

8。2。1 收入预测

表8—1 年销售收入预测表

序号 1 2 3 项目 合计 T+1年 T+2年

T+4年 T+5年 T+3年 编制说明:

1、 2、 3、

8。2。2 利润预测

表8—3年利润预测 单位:万元

项目 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 一、主营业务收入 二、主营业务成本 三、利润总额 四、税金 五、净利润 17

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8.2。3 现金流预测

表8-4年现金流预测 单位：万元

T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 项目 T 一、现金流入 二、现金流出 三、所得税后净现金流量 四、累计所得税前净现金流量 8.3 财务评价

项目预期五年的财务指标如下:  项目年均销售收入: 万元  项目年均净利润： 万元  项目净利润率： ％  项目内部收益率： %  项目现金流净现值： 万元  项目投资收益率： 倍  项目回收期： 年

本项目投资收益率高，回收期较短，应该说具有很高的投资价值。

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第九章 风险分析

9.1 项目风险识别与分析

1.市场风险 2成本控制风险 3.安全风险

9。2 风险级别识别

根据项目存在的潜在风险因素，采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大,但可以采取措施，降低发生的可能性；安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。

表9—1 风险因素和风险程度分析表

风险程度 序号 风险因素 灾难性 1 2 2。1 2.2 3 市场风险 成本控制风险 管理效率 人员素质 安全风险 严重 较大 一般 √ √ √ √ 说明 19

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9。3 风险防范措施

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