借款利息测算表

明细项目民生借款民生借款北京银行民生借款民生借款本金1 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00合同利息率26.72%6.72%7.20%6.72%6.72%执行年利率36.72%6.72%7.20%6.72%6.72%合同开始日期42014-01-232014-03-102014-04-172014-06-182014-07-08合计 90,000,000.00审计说明:经审计可以确认

财务费用-利息支出：

资本化利息支出：

合计：

借款明细日期1-303-103-124-306-306-307-187-257-257-259-30借借借借借还还借借借还借/还项目民生民生民生北京银行民生民生民生民生民生民生民生金额 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 -15,000,000.00 -15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -10,000,000.00备注2014.1.23-2014.7.232014.1.23-2014.7.242014.3.10-2014.9.102014.4.17-2015.4.162014.6.18-2014.12.18还1月份款还1月份款2014.7.8-2015.1.82014.6.18-2014.12.182014.7.8-2015.1.8还3月份款民生 30,000,000.00北京银行 20,000,000.00

利息支出月030306060606060709090909日313130303030301830303030凭证号数记-3821记-3821记-5084记-5274记-5274记-5274记-5287记-1772记-4402记-6515记-6516记-6616科目名称利息利息利息利息利息利息利息利息利息利息利息利息摘要付贷款利息付贷款付贷款利息付民生银行贷款利息付民生银行贷款利息付民生银行贷款利息付民生银行还贷款付民生银行短期借款本金及利付北京银行6.20-9.20贷款利息付民生银行短期借款利息付民生银行贷款利息付民生银行贷款利息息测算表

合同结束日期52014-07-232014-09-102015-04-162014-12-182015-01-08合同执行期间(天)61811843183184应计利息7=1*3*6/360 1,013,600.00 343,466.67 1,456,000.00 512,400.00 515,200.00 141,866.67 25,555.56 210,000.00账面利息8测算差额9=7-8 1,013,600.00 201,600.00 1,430,444.44 302,400.00 515,200.00差异说明 - - - - - - - 3,840,666.67 377,422.23 - - - - - - - 3,463,244.44 -合同利率6.72%6.72%6.72%7.20%6.72%基准利率5.60%5.60%5.60%6.00%5.60%6.72%6.72%6.72%5.60%5.60%5.60%借方 319,200.00 20,533.33 256,000.00 171,733.33 257,600.00 8,400.00 243,600.00 44,800.00 25,555.56 141,866.67 210,000.00 257,600.00