电算化实务操作步骤
一．引入账套
开始→程序→用友ERP-U8→系统服务→系统管理→点击：系统→注册：操作员admin→确定,账套→引入：双击F:/E: →最新007账套备份→双击最新007账套备份→双击 UFErpAct.Lst→点击是→点击是→账套引入成功→确定.退出。 二.考试：
1.开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→总帐→操作员：001, 账套007，会计期间:2007年１月31日→确定.
2.设置→会计科目→增加→输入:如科目编码为121101、中文名称为A材料,计量单位为吨，双击确定,再增加下一个科目(注意:数量属性:材料(吨),产品(件))→确定,会计科目增加结束后退出.
3.期初余额→录入对应的期初余额（注意：产品、材料应先输入总金额再输入件数、吨数）→对于应收账款,应付账款余额录入：双击黄色条框→单击增加→日期、客户、业务员录入时,先双击,后选择;票号、摘要、金额直接输入→退出→试算平衡后确认并退出.
4.系统→重新注册→操作员：002,会计期间2007年１月31日→凭证→填制凭证→增加→先分析凭证类别：收、付、转凭证然后双击选择（分析收、付、转是看凭证借贷方是否含有现金和银行存款，如借贷双方均不含现金和银行存款则为转账凭证；如有一方含有现金或银行存款则分析是增加还是减少，借方为增为收款，贷方为减为付款）→摘要和金额输入→科目双击选择→换行
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时按回车，每一张凭证输入结束后必须保存,然后再增加做下一张(注意: 有单价,数量的凭证,先在借方输入,再按空格键转换到贷方). 5.系统→重新注册→操作员001,会计期间2007年１月31日→审核凭证→确定→菜单栏里单击审核→成批审核凭证→确定. 6.记账→全选→下一步→下一步→确定→记账→记账结束→确定.
三．UFO报表
１．开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→UFO报表→关闭→点文件→新建,点击格式→表尺寸：８行３列→确定, 先全部选中,再点格式→区域画线,选定1、2行→格式→组合单元格→双击按行组合.
２．选定第１行输入：科目余额表,然后居中
３.选定第二行→点数据→关键字→设置→单击“年“→确定,数据→关键字→设置→单击“月” →确定,数据→关键字→设置→单击“日”→确定,数据→关键字→偏移（年：-60,月：-30,日：０）→确定.
４．输入：会计科目、期初／期末余额,公式设置:选定B4单元格→点击fx→函数向导→用友账务函数→双击期初﹙QC﹚→选择对应科目，期间为１月→确定→确认, 选定C4单元格→点击 fx→函数向导→用友账务函数→双击期末﹙QM﹚→选择对应科目→确定→确认,其它单元格的公式设置同单元格B4,C4.点击B4下拉至C8选（向下求和↓）点击左下角格式转数据，点击数据→表页重算 四．保存
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１．文件→保存→双击E:/F: →SOWER→ UPESEXAM→ OPER001→更改文件名：科目余额表.REP→保存.
工 资
★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→工资
1. 选确定→设置→工资项目设置→增加→名称参照→选项目名称→双击→选表中六项→确认
2. 打开人员档案→增加→输人员编码→选人员姓名→选部门编码（共四人）→确认→取消→返回→设置→工资项目设置→公式设置→增加→工资项目点黑三角选→请假扣款→公式设置中输公式→双击工资项目中请假天数→选运算符*→点箭头选20→公式确认→增加→点黑三角选→养老保险→选运算符(→双击工资项目：基本工资→选运算符：+→选基本工资：岗位工资→选运算符：+→选岗位工资：奖金→选运算符：)* →选箭头选0.05→公式确定→确定
3.→进入业务处理→进入工资变动→分别输入基本工资、岗位工资、奖金金额→计算→汇总→退出→是
4. 换002→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→输应付工资→下一步→分摊构成设置→双击部门名称五项→确定→输入借贷方代码→完成→返回→应付工资前画对勾→选五项→选明确到工资项目→确定→ (注：左上合并同类项前打对勾)→制单→双击选转帐凭
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证→保存→退出→确定
固定资产
★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计→固定资产
1.设置→选项→与财务系统接口→编辑→选业务发生后立即制单→确认
2.增减方式→增加方式→双击直接购人→对应科目→修改→选银行存款→保存→关闭→卡片→录入原始卡片(四项) →03确定→改名称→轿车部门→单部门使用→确定→财务部→确认→增加方式→直接购人→使用年限改6年→输原值→输折旧→对应科目→默认→使用状况→在用→关闭→保存→是→确定
3.换002→确定→卡片→资产增加→类别→03→名称改面包车→部门→单部门使用→确定→销售部→确认→增加方式→直接购人→使用状况→在用→使用年限改8年→输使用日期→输原值→关闭→保存→立即制单→是→付款凭证→保存→退出.
4.进入处理→计提本月折旧→是→是→清单(第一大项期初四项) →退出→折旧分配表→凭证→转字(三借一贷) →保存→退出→退出.
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应 收
★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计001→应收款系统
1.设置→期初余额→查询→确认→期初余额明细表→增加→单据类别→专用发票→确认→△（三次）日期→客户(选长期客户双击)税率17→科目→部门双击→业务员双击→项目（表中选货物名称产品）→输数量→含税单价→价税合计→保存→再增加→△，最后→退出→对账→应收期初与总帐期初差额为零→关闭→退出。 2.重注册002→应收款系统→日常处理→应收单据处理→应收单据录入→专用发票→确定→△（两次）客户→长期客户→部门→业务员→输表中存货编码→名称→数量→含税单价→保存→审核→立即制单→是→转账凭证→保存→退出→再增加→△，最后→退出→退出。
3.日常处理→收款单据处理→收款单据录入→收款单→增加→△（两次）客户→结算方式→转账支票→结算科目→金额→部门→业务员→保存→审核→立即制单→保存→退出→再增加→△，最后→退出→退出。
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应 付
★开始→程序→用友ERP-U8→财务会计001→应
付款系统
1.设置→期初余额→查询→确认→期初余额明细表→
增加→单据类别→专用发票→确认→△（三次）日期→选供应商双击→选科目2121→部门双击→业务员双击→选表中存货编码→选存货名称→输数量→原币价税合计→保存→再增加→△，最后→退出→对账→付期初与总帐期初差额为零→关闭→退出。
2.重注册002→应付款系统→日常处理→应付单据处理→应付单据录入→专用发票→确定→△（两次）供货单位双击→部门→业务员→输表中存货编码→名称→数量→原币价税合计→保存→审核→立即制单→是→转账凭证→保存→退出→再增加→△，最后→退出→退出。
3.日常处理→付款单据处理→付款单据录入→付款单→增加→△（两次）供货单位（双击供货商）→结算方式→转账支票→结算科目→金额→部门→业务员→点表中款项类型→保存→审核→立即制单→付款凭证→保存→退出→再增加→△，最后→退出→退出。
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