关于《财务报销制度》的补充规定
为了提高费用报销的工作效率，便于财务及时汇总各部门的费用执行情况，现就各部门逾期报销的单据情况较为严重问题作如下补充规定：
一．总部及工厂报销单据传递时间及规定
1.对于当月日常发生的费用报销单或差旅费报销单,请经办人回公司后在1个工作日内提交单据给财务，以便及时冲销借支和报销;
2.对于月末(如每月的最后两个工作日)发生的费用报销单或差旅费报销单，于次月第一个工作日上午12点前提交报销单据给财务,超过此时间提交视为逾期，逾期将给予报销人所载票据金额按逾期每天3%进行负激励,由人事行政部按负激励相关制度执行,财务收到负激励单后方可执行报销!
3.对于已借支但又不办理费用冲销手续的，财务有权从个人每月工资中扣回借支。
二．直营店员\\MC \\区域经理\\大区经理报销单据传递时间及规定 考虑到此部分员工岗位工作的特殊性,现作如下规定:
1.此部份员工可每月只提交单据一次, 对于当月日常发生的费用报销单或差旅费报销单于次月3号前寄给各部门负责该票据接收人接收,接收人收到票据复核无误后于10号下班前提交于财务会计复核,超过此时间提交视为逾期, 逾期将给予报销人所载票据金额按逾期每天3%进行负激励,由人事行政部按负激励相关制度执行,财务收到负激励单后方可执行报销!
2.对于已借支但又不办理费用冲销手续的，财务有权从个人每月工资中扣回借支。
以上规定自2012年4月1日起执行！多谢您的支持和配合! 财务中心 财务中心
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